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華商鴻源三個月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02130.03%
近1月：0.11%
近1年：0.64%

累計凈值

1.0794
近3月：0.18%
近3年：6.19%

近6月：0.01%
成立來：8.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：47.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-04～03-10/03-04～03-10
預估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0213 1.0794 0.03%
    02-26 1.0210 1.0791 -0.06%
    02-25 1.0216 1.0797 -0.03%
    02-24 1.0219 1.0800 0.05%
    02-13 1.0214 1.0795 -0.03%
    02-12 1.0217 1.0798 0.00%
    02-11 1.0217 1.0798 0.02%
    02-10 1.0215 1.0796 -0.01%
    02-09 1.0216 1.0797 0.04%
    02-06 1.0212 1.0793 0.04%
    02-05 1.0208 1.0789 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.11%
    0.18%
    0.01%
    0.28%
    0.64%
    2.88%
    6.19%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    3050 | 3520
    3241 | 3507
    3219 | 3457
    2716 | 3518
    2931 | 3262
    2592 | 2758
    2174 | 2347
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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