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華商鴻源三個月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02460.04%
近1月：0.26%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.0827
近3月：0.82%
近3年：7.75%

近6月：0.14%
成立來：8.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：70.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡中原
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-20～08-26/08-20～08-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月19日15:00~08月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月19日15:00~08月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0246 1.0827 0.04%
    07-01 1.0242 1.0823 0.04%
    06-30 1.0238 1.0819 -0.02%
    06-27 1.0240 1.0821 0.02%
    06-26 1.0238 1.0819 0.02%
    06-25 1.0236 1.0817 -0.03%
    06-24 1.0239 1.0820 -0.04%
    06-23 1.0243 1.0824 0.01%
    06-20 1.0242 1.0823 0.01%
    06-19 1.0241 1.0822 0.03%
    06-18 1.0238 1.0819 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    0.82%
    0.14%
    0.22%
    2.46%
    5.01%
    7.75%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1979 | 3119
    2445 | 3110
    2182 | 3060
    2652 | 2985
    2719 | 2984
    2121 | 2741
    1964 | 2196
    1613 | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告華商鴻源三個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
129 0 公告華商鴻源三個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-05 07:13
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192 0 公告華商鴻源三個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 12-04 07:04
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144 0 公告華商鴻源三個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:19
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300 0 公告華商鴻源三個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-07 07:19
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