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單位凈值 (2026-02-27)

1.01330.07%
近1月：0.33%
近1年：1.01%

累計凈值

1.1057
近3月：0.20%
近3年：9.02%

近6月：0.42%
成立來：10.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.33億元（2025-12-31）基金經理：劉昊
成 立 日：2022-05-10管 理 人：華商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0133 1.1057 0.07%
    02-26 1.0126 1.1050 -0.17%
    02-25 1.0143 1.1067 -0.09%
    02-24 1.0152 1.1076 0.05%
    02-13 1.0147 1.1071 -0.02%
    02-12 1.0149 1.1073 0.05%
    02-11 1.0144 1.1068 0.03%
    02-10 1.0141 1.1065 -0.01%
    02-09 1.0142 1.1066 0.10%
    02-06 1.0132 1.1056 0.14%
    02-05 1.0118 1.1042 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.33%
    0.20%
    0.42%
    0.34%
    1.01%
    4.58%
    9.02%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    3410 | 3524
    176 | 3520
    3205 | 3507
    2865 | 3457
    2221 | 3518
    2713 | 3262
    1873 | 2758
    1427 | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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