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單位凈值 (2025-09-04)

1.01000.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.1024
近3月：-0.07%
近3年：8.71%

近6月：0.49%
成立來：10.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡中原等
成 立 日：2022-05-10管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0100 1.1024 0.01%
    09-03 1.0099 1.1023 0.05%
    09-02 1.0094 1.1018 0.01%
    09-01 1.0093 1.1017 0.03%
    08-29 1.0090 1.1014 0.02%
    08-28 1.0088 1.1012 -0.03%
    08-27 1.0091 1.1015 0.00%
    08-26 1.0091 1.1015 0.02%
    08-25 1.0089 1.1013 0.05%
    08-22 1.0084 1.1008 -0.02%
    08-21 1.0086 1.1010 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.13%
    -0.07%
    0.49%
    0.18%
    1.79%
    6.05%
    8.71%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1599 | 3153
    1986 | 3150
    2444 | 3103
    2385 | 2986
    2200 | 2953
    2191 | 2787
    1279 | 2240
    1019 | 1899
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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