基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-10)

1.04570.03%
近1月：0.79%
近1年：-1.11%

累計(jì)凈值

1.1580
近3月：0.67%
近3年：7.10%

近6月：0.57%
成立來(lái)：16.43%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜鈞天等
成 立 日：2020-06-08管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-06～12-03/11-06～12-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-10 1.0457 1.1580 0.03%
    02-09 1.0454 1.1577 0.11%
    02-06 1.0443 1.1566 0.12%
    02-05 1.0430 1.1553 0.06%
    02-04 1.0424 1.1547 0.01%
    02-03 1.0423 1.1546 -0.03%
    02-02 1.0426 1.1549 -0.01%
    01-30 1.0427 1.1550 -0.01%
    01-29 1.0428 1.1551 0.00%
    01-28 1.0428 1.1551 -0.02%
    01-27 1.0430 1.1553 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.79%
    0.67%
    0.57%
    0.88%
    -1.11%
    3.55%
    7.10%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    滬深300
    0.32%
    -0.95%
    1.33%
    14.34%
    1.81%
    21.39%
    40.09%
    14.79%
    同類(lèi)排名
    37 | 3240
    131 | 3253
    342 | 3235
    1542 | 3177
    76 | 3253
    2884 | 2991
    2278 | 2498
    1818 | 2100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告華商鴻益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:49
78 0 公告華商鴻益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:33
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444 0 公告華商鴻益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-03 09:13
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190 0 公告華商鴻益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 12-24 09:05
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