基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.04620.08%
近1月：0.32%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.1585
近3月：0.31%
近3年：8.62%

近6月：-0.73%
成立來：16.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2020-06-08管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0462 1.1585 0.08%
    07-01 1.0454 1.1577 0.08%
    06-30 1.0446 1.1569 -0.06%
    06-27 1.0452 1.1575 0.01%
    06-26 1.0451 1.1574 0.03%
    06-25 1.0448 1.1571 -0.02%
    06-24 1.0450 1.1573 -0.06%
    06-23 1.0456 1.1579 0.01%
    06-20 1.0455 1.1578 0.00%
    06-19 1.0455 1.1578 0.00%
    06-18 1.0455 1.1578 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    0.31%
    -0.73%
    -0.58%
    2.20%
    5.68%
    8.62%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3119
    2034 | 3110
    2971 | 3060
    2962 | 2985
    2966 | 2984
    2316 | 2741
    1812 | 2196
    1485 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-13 07:29
49 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
49 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
67 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:11
64 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 03-26 09:08
66 0 公告關(guān)于華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-24 14:55
84 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:30
115 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 09:05
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149 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-18 07:45
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172 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-05 09:03
163 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 09-05 09:03
137 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:00
217 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第四次 基金資訊 08-30 07:34
190 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-01 09:05
175 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-01 09:05
183 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份 基金資訊 08-01 09:04
161 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
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