基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02680.09%
近1月：0.47%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.0358
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：-1.12%
成立來(lái)：3.60%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2023-11-16管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0268 1.0358 0.09%
    07-01 1.0259 1.0349 0.13%
    06-30 1.0246 1.0336 -0.11%
    06-27 1.0257 1.0347 0.01%
    06-26 1.0256 1.0346 0.11%
    06-25 1.0245 1.0335 -0.07%
    06-24 1.0252 1.0342 -0.09%
    06-23 1.0261 1.0351 -0.01%
    06-20 1.0262 1.0352 0.01%
    06-19 1.0261 1.0351 0.02%
    06-18 1.0259 1.0349 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.47%
    0.55%
    -1.12%
    -0.77%
    1.98%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    233 | 3119
    757 | 3110
    2793 | 3060
    2977 | 2985
    2972 | 2984
    2464 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告華商鴻裕利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 03-26 09:25
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