基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.03600.05%
近1月：0.07%
近1年：0.73%

累計凈值

1.1483
近3月：-0.53%
近3年：6.68%

近6月：-1.35%
成立來：15.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2020-06-08管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0360 1.1483 0.05%
    08-28 1.0355 1.1478 -0.14%
    08-27 1.0369 1.1492 -0.02%
    08-26 1.0371 1.1494 0.02%
    08-25 1.0369 1.1492 0.12%
    08-22 1.0357 1.1480 -0.03%
    08-21 1.0360 1.1483 0.13%
    08-20 1.0347 1.1470 -0.05%
    08-19 1.0352 1.1475 0.03%
    08-18 1.0349 1.1472 -0.19%
    08-15 1.0369 1.1492 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    -0.53%
    -1.35%
    -1.55%
    0.73%
    3.93%
    6.68%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1030 | 3459
    3203 | 3393
    3263 | 3284
    3199 | 3252
    2987 | 3078
    2332 | 2515
    1897 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:46
36 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
125 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-13 07:29
57 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
59 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
91 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:11
82 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 03-26 09:08
81 0 公告關(guān)于華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-24 14:55
99 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:30
128 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 09:05
134 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-24 09:05
134 0 公告關(guān)于華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-23 09:05
163 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-18 07:45
150 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:29
183 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-05 09:03
179 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 09-05 09:03
153 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:00
254 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第四次 基金資訊 08-30 07:34
207 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-01 09:05
190 0 公告華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-01 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1