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單位凈值 (2025-11-14)

0.99590.01%
近1月：0.74%
近1年：1.20%

累計凈值

1.0661
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：-0.60%
成立來：6.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳杰
成 立 日：2023-02-23管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 0.9959 1.0661 0.01%
    11-13 0.9958 1.0660 -0.03%
    11-12 0.9961 1.0663 0.09%
    11-11 0.9952 1.0654 0.02%
    11-10 0.9950 1.0652 0.07%
    11-07 0.9943 1.0645 -0.05%
    11-06 0.9948 1.0650 -0.15%
    11-05 0.9963 1.0665 0.01%
    11-04 0.9962 1.0664 -0.04%
    11-03 0.9966 1.0668 0.01%
    10-31 0.9965 1.0667 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.74%
    -0.15%
    -0.60%
    -0.41%
    1.20%
    5.20%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    滬深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同類排名
    63 | 3513
    262 | 3491
    3217 | 3460
    3196 | 3356
    3026 | 3243
    2921 | 3164
    2059 | 2609
    -- | 2233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
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