基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

0.99690.22%
近1月：-0.39%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.0671
近3月：-0.44%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來(lái)：6.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳杰
成 立 日：2023-02-23管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 0.9969 1.0671 0.22%
    09-02 0.9947 1.0649 0.02%
    09-01 0.9945 1.0647 0.06%
    08-29 0.9939 1.0641 0.07%
    08-28 0.9932 1.0634 -0.26%
    08-27 0.9958 1.0660 -0.05%
    08-26 0.9963 1.0665 0.10%
    08-25 0.9953 1.0655 0.22%
    08-22 0.9931 1.0633 -0.09%
    08-21 0.9940 1.0642 0.18%
    08-20 0.9922 1.0624 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.39%
    -0.44%
    0.13%
    -0.31%
    1.87%
    5.33%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    256 | 3160
    2890 | 3158
    2942 | 3110
    2741 | 2994
    2694 | 2962
    2123 | 2795
    1685 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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