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全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

0.99020.11%
近1月：0.14%
近1年：-0.89%

累計(jì)凈值

1.0604
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：-1.38%
成立來：6.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳杰
成 立 日：2023-02-23管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 0.9902 1.0604 0.11%
    01-15 0.9891 1.0593 -0.02%
    01-14 0.9893 1.0595 0.00%
    01-13 0.9893 1.0595 0.03%
    01-12 0.9890 1.0592 0.10%
    01-09 0.9880 1.0582 0.10%
    01-08 0.9870 1.0572 0.15%
    01-07 0.9855 1.0557 -0.16%
    01-06 0.9871 1.0573 -0.24%
    01-05 0.9895 1.0597 -0.12%
    12-31 0.9907 1.0609 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.14%
    0.08%
    -1.38%
    -0.05%
    -0.89%
    3.84%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    145 | 3372
    2603 | 3365
    3072 | 3337
    3147 | 3285
    3273 | 3372
    2962 | 3111
    2334 | 2598
    -- | 2221
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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53 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-19 09:09
45 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
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216 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:29
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