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單位凈值 (2026-03-02)

0.99700.12%
近1月：0.31%
近1年：0.32%

累計凈值

1.0672
近3月：0.44%
近3年：6.75%

近6月：0.23%
成立來：6.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳杰
成 立 日：2023-02-23管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 0.9970 1.0672 0.12%
    02-27 0.9958 1.0660 0.06%
    02-26 0.9952 1.0654 -0.10%
    02-25 0.9962 1.0664 -0.07%
    02-24 0.9969 1.0671 0.05%
    02-13 0.9964 1.0666 -0.01%
    02-12 0.9965 1.0667 0.03%
    02-11 0.9962 1.0664 0.00%
    02-10 0.9962 1.0664 -0.02%
    02-09 0.9964 1.0666 0.05%
    02-06 0.9959 1.0661 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.44%
    0.23%
    0.64%
    0.32%
    3.70%
    6.75%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1186 | 3248
    382 | 3246
    2152 | 3236
    2896 | 3191
    561 | 3244
    2781 | 2994
    2156 | 2505
    1870 | 2108
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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224 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-20 09:06
209 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 12-20 09:05
228 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:29
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