基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.08890.02%
近1月：0.58%
近1年：7.29%

累計(jì)凈值

1.3362
近3月：1.15%
近3年：12.06%

近6月：0.56%
成立來：38.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0889 1.3362 0.02%
    07-02 1.0887 1.3360 0.10%
    07-01 1.0876 1.3349 0.06%
    06-30 1.0870 1.3343 -0.03%
    06-27 1.0873 1.3346 0.04%
    06-26 1.0869 1.3342 0.02%
    06-25 1.0867 1.3340 -0.09%
    06-24 1.0877 1.3350 -0.09%
    06-23 1.0887 1.3360 0.02%
    06-20 1.0885 1.3358 0.04%
    06-19 1.0881 1.3354 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.58%
    1.15%
    0.56%
    1.20%
    7.29%
    9.39%
    12.06%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3110
    414 | 3107
    321 | 3047
    1779 | 2976
    651 | 2972
    35 | 2729
    228 | 2187
    359 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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