基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.08350.12%
近1月：0.11%
近1年：5.17%

累計(jì)凈值

1.3439
近3月：-0.69%
近3年：10.13%

近6月：0.16%
成立來(lái)：39.38%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0835 1.3439 0.12%
    10-16 1.0822 1.3426 0.05%
    10-15 1.0817 1.3421 -0.01%
    10-14 1.0818 1.3422 0.01%
    10-13 1.0817 1.3421 0.12%
    10-10 1.0804 1.3408 0.02%
    10-09 1.0802 1.3406 0.07%
    09-30 1.0794 1.3398 0.10%
    09-29 1.0783 1.3387 -0.04%
    09-26 1.0787 1.3391 0.02%
    09-25 1.0785 1.3389 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.11%
    -0.69%
    0.16%
    0.56%
    5.17%
    8.75%
    10.13%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    462 | 3495
    851 | 3490
    2830 | 3440
    2308 | 3344
    1779 | 3247
    46 | 3128
    197 | 2565
    482 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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104 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬(wàn)家基金 07-14 16:59
97 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬(wàn)家基金 07-07 17:05
105 0 太棒了呀，朋友們!今天的行情表現(xiàn)的也是非常好。各大 發(fā)財(cái)致富號(hào) 07-02 21:50
93 0 近期債市收益平淡。耐心持有，靜待風(fēng)來(lái)。穩(wěn)健配置，長(zhǎng) 發(fā)財(cái)致富號(hào) 07-01 21:02
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90 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 06-13 12:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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