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單位凈值 (2025-12-17)

1.17830.03%
近1月：-0.15%
近1年：1.32%

累計凈值

1.2743
近3月：0.32%
近3年：12.79%

近6月：0.14%
成立來：19.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1783 1.2743 0.03%
    12-16 1.1780 1.2740 0.00%
    12-15 1.1780 1.2740 -0.02%
    12-12 1.1782 1.2742 0.00%
    12-11 1.1782 1.2742 0.06%
    12-10 1.1775 1.2735 0.03%
    12-09 1.1772 1.2732 0.03%
    12-08 1.1769 1.2729 -0.02%
    12-05 1.1771 1.2731 0.00%
    12-04 1.1771 1.2731 -0.08%
    12-03 1.1780 1.2740 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.32%
    0.14%
    1.06%
    1.32%
    6.98%
    12.79%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    290 | 3212
    2090 | 3222
    1524 | 3193
    1708 | 3117
    1192 | 2958
    1104 | 2931
    577 | 2416
    217 | 2053
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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招商基金

管理規(guī)模：9317.72億旗下基金：637只
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