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單位凈值 (2025-11-28)

1.17840.02%
近1月：0.09%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.2744
近3月：0.27%
近3年：11.42%

近6月：0.39%
成立來：19.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1784 1.2744 0.02%
    11-27 1.1782 1.2742 -0.03%
    11-26 1.1786 1.2746 -0.08%
    11-25 1.1796 1.2756 -0.03%
    11-24 1.1800 1.2760 0.00%
    11-21 1.1800 1.2760 -0.01%
    11-20 1.1801 1.2761 0.00%
    11-19 1.1801 1.2761 -0.01%
    11-18 1.1802 1.2762 0.01%
    11-17 1.1801 1.2761 0.03%
    11-14 1.1798 1.2758 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.09%
    0.27%
    0.39%
    1.07%
    2.35%
    7.28%
    11.42%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2757 | 3515
    2256 | 3493
    2348 | 3470
    1894 | 3380
    1362 | 3241
    1015 | 3181
    669 | 2642
    398 | 2265
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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