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單位凈值 (2025-08-29)

1.17530.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.84%

累計凈值

1.2713
近3月：0.18%
近3年：10.96%

近6月：1.14%
成立來：19.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：48.91億元（2025-06-30）基金經理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1753 1.2713 0.01%
    08-28 1.1752 1.2712 -0.05%
    08-27 1.1758 1.2718 0.01%
    08-26 1.1757 1.2717 0.04%
    08-25 1.1752 1.2712 0.06%
    08-22 1.1745 1.2705 -0.02%
    08-21 1.1747 1.2707 0.03%
    08-20 1.1744 1.2704 -0.01%
    08-19 1.1745 1.2705 -0.01%
    08-18 1.1746 1.2706 -0.17%
    08-15 1.1766 1.2726 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.09%
    0.18%
    1.14%
    0.81%
    2.84%
    7.54%
    10.96%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    884 | 3479
    2429 | 3459
    1622 | 3393
    1098 | 3284
    1157 | 3252
    752 | 3078
    475 | 2515
    374 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀
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