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單位凈值 (2026-02-27)

1.01540.03%
近1月：0.23%
近1年：1.16%

累計凈值

1.2964
近3月：0.41%
近3年：9.73%

近6月：0.46%
成立來：32.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.87億元（2025-12-31）基金經理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0154 1.2964 0.03%
    02-26 1.0151 1.2961 -0.04%
    02-25 1.0155 1.2965 -0.03%
    02-24 1.0158 1.2968 0.04%
    02-13 1.0154 1.2964 0.00%
    02-12 1.0154 1.2964 0.03%
    02-11 1.0151 1.2961 0.00%
    02-10 1.0151 1.2961 -0.02%
    02-09 1.0153 1.2963 0.05%
    02-06 1.0148 1.2958 0.05%
    02-05 1.0143 1.2953 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.23%
    0.41%
    0.46%
    0.37%
    1.16%
    5.13%
    9.73%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1856 | 3524
    829 | 3520
    2316 | 3507
    2798 | 3457
    1952 | 3518
    2586 | 3262
    1406 | 2758
    1108 | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 股市這幾天紅一天綠一天，債市也跟著喘口氣。不過中短 橫行小諸葛 02-12 18:53
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142 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦惠利純債債券型證券 基金資訊 12-10 09:06
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101 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
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144 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:25
259 0 公告方正富邦基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期 基金資訊 08-25 21:22
255 0 公告關于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護的通知 基金資訊 08-07 21:09
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128 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:25
148 0 方正富邦惠利純債A2025年度第一季度報告-報告期 方正富邦基金區(qū)德成 04-26 20:00
182 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
274 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 04-12 09:06
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