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單位凈值 (2025-07-04)

1.05730.03%
近1月：0.66%
近1年：4.84%

累計(jì)凈值

1.3202
近3月：1.39%
近3年：10.64%

近6月：0.55%
成立來：34.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0573 1.3202 0.03%
    07-03 1.0570 1.3199 0.03%
    07-02 1.0567 1.3196 0.04%
    07-01 1.0563 1.3192 0.09%
    06-30 1.0553 1.3182 -0.07%
    06-27 1.0560 1.3189 0.04%
    06-26 1.0556 1.3185 0.06%
    06-25 1.0550 1.3179 -0.09%
    06-24 1.0560 1.3189 -0.09%
    06-23 1.0570 1.3199 0.01%
    06-20 1.0569 1.3198 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.66%
    1.39%
    0.55%
    1.25%
    4.84%
    7.45%
    10.64%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    294 | 3421
    165 | 3346
    2076 | 3272
    755 | 3268
    192 | 3023
    1084 | 2467
    966 | 2103
    四分位排名

    一般

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