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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

1.02450.08%
近1月：0.26%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.3188
近3月：0.58%
近3年：9.13%

近6月：0.66%
成立來：34.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限20.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%03-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.0245 1.3188 0.08%
    02-27 1.0237 1.3180 0.03%
    02-26 1.0234 1.3177 -0.05%
    02-25 1.0239 1.3182 -0.04%
    02-24 1.0243 1.3186 0.05%
    02-13 1.0238 1.3181 0.00%
    02-12 1.0238 1.3181 0.03%
    02-11 1.0235 1.3178 0.02%
    02-10 1.0233 1.3176 0.00%
    02-09 1.0233 1.3176 0.05%
    02-06 1.0228 1.3171 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.58%
    0.66%
    0.49%
    1.91%
    5.35%
    9.13%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    746 | 3257
    873 | 3255
    1258 | 3245
    2217 | 3200
    1317 | 3253
    1340 | 3003
    1081 | 2513
    1254 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
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