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單位凈值 (2025-09-02)

1.04910.03%
近1月：-0.26%
近1年：3.44%

累計(jì)凈值

1.3120
近3月：-0.10%
近3年：8.13%

近6月：1.24%
成立來：33.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0491 1.3120 0.03%
    09-01 1.0488 1.3117 0.03%
    08-29 1.0485 1.3114 0.03%
    08-28 1.0482 1.3111 -0.09%
    08-27 1.0491 1.3120 -0.02%
    08-26 1.0493 1.3122 0.04%
    08-25 1.0489 1.3118 0.07%
    08-22 1.0482 1.3111 -0.02%
    08-21 1.0484 1.3113 0.11%
    08-20 1.0472 1.3101 -0.01%
    08-19 1.0473 1.3102 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.26%
    -0.10%
    1.24%
    0.47%
    3.44%
    6.15%
    8.13%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2276 | 3156
    2307 | 3157
    2338 | 3103
    759 | 2991
    1703 | 2961
    258 | 2792
    1126 | 2247
    1244 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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