基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：5.83%
近1年：22.30%

單位凈值 (2025-07-01)

1.77120.53%
近3月：2.51%
近3年：0.27%

累計(jì)凈值

1.7712
近6月：7.94%
成立來：64.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：耿帥軍
成 立 日：2016-11-28管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.31%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.7712 1.7712 0.53%
    06-30 1.7619 1.7619 0.86%
    06-27 1.7468 1.7468 0.23%
    06-26 1.7428 1.7428 -0.27%
    06-25 1.7476 1.7476 1.59%
    06-24 1.7203 1.7203 1.58%
    06-23 1.6935 1.6935 0.38%
    06-20 1.6871 1.6871 -0.37%
    06-19 1.6933 1.6933 -1.06%
    06-18 1.7114 1.7114 -0.05%
    06-17 1.7122 1.7122 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.96%
    5.83%
    2.51%
    7.94%
    7.94%
    22.30%
    9.04%
    0.27%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    2.93%
    4.65%
    0.71%
    3.65%
    3.65%
    18.62%
    -1.07%
    -7.83%
    同類排名
    714 | 3968
    1110 | 3936
    1461 | 3706
    830 | 3426
    830 | 3426
    1299 | 2888
    762 | 2218
    653 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31461.01%
    2024-06-30458.32%
    2023-12-31573.59%
    2023-06-30656.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3551 11 這 量化網(wǎng)格捕基手 06-06 19:21
4457 10 中證 股海基作舟 06-05 21:03
99 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 06-05 07:31
3723 13 值了 牛姐投資筆記 05-20 23:46
76 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
618 9 港股震蕩調(diào)整，哪些標(biāo)的更值得關(guān)注？ 基金花絮 04-16 18:35
3497 4 開弓沒有回頭箭！丟掉幻想，出手抄底也要留退路啊！ 咩咩tt 04-16 11:50
82 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
73 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金(C類份 基金資訊 03-21 09:09
89 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:08
258 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:08
290 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
462 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:47
628 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:43
1762 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 10-09 19:05
1634 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 09-19 19:05
567 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:13
527 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金(C類份 基金資訊 08-03 13:33
606 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 08-02 09:04
616 0 公告中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1