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單位凈值 (2025-07-02)

1.01640.07%
近1月：0.24%
近1年：1.26%

累計凈值

1.1007
近3月：0.43%
近3年：5.87%

近6月：0.30%
成立來：10.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0164 1.1007 0.07%
    07-01 1.0157 1.1000 0.02%
    06-30 1.0155 1.0998 -0.01%
    06-27 1.0156 1.0999 0.02%
    06-26 1.0154 1.0997 0.01%
    06-25 1.0153 1.0996 -0.01%
    06-24 1.0154 1.0997 -0.03%
    06-23 1.0157 1.1000 0.00%
    06-20 1.0157 1.1000 0.01%
    06-19 1.0156 1.0999 0.00%
    06-18 1.0156 1.0999 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.24%
    0.43%
    0.30%
    0.30%
    1.26%
    3.40%
    5.87%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1760 | 3119
    2549 | 3110
    2912 | 3060
    2413 | 2985
    2650 | 2984
    2675 | 2741
    2145 | 2196
    1796 | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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229 0 債基穩(wěn)健增值，拿在手里穩(wěn)穩(wěn)賺錢吶。買的幾只債基近三 零度溫柔 03-19 17:37
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