基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02590.03%
近1月：0.10%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1102
近3月：1.05%
近3年：6.11%

近6月：1.19%
成立來(lái)：11.47%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0259 1.1102 0.03%
    11-27 1.0256 1.1099 -0.03%
    11-26 1.0259 1.1102 -0.02%
    11-25 1.0261 1.1104 -0.02%
    11-24 1.0263 1.1106 0.01%
    11-21 1.0262 1.1105 0.00%
    11-20 1.0262 1.1105 0.01%
    11-19 1.0261 1.1104 -0.01%
    11-18 1.0262 1.1105 0.00%
    11-17 1.0262 1.1105 0.01%
    11-14 1.0261 1.1104 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.10%
    1.05%
    1.19%
    1.23%
    2.11%
    3.83%
    6.11%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    876 | 3515
    2066 | 3493
    90 | 3470
    292 | 3380
    1060 | 3241
    1455 | 3181
    2476 | 2642
    2131 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
2461 12 人民幣升值趨勢(shì)明顯 有判斷力的陸晨9 10-16 21:46
3734 21 一直關(guān)注寧德時(shí)代，最近看到它跌超7%，鋰電池板塊拖 港股通航海舵手 10-14 11:45
2694 11 在考慮加倉(cāng)方向，現(xiàn)在看下來(lái)鎖定了恒生科技 豪爽大氣的喬寄琴 10-13 16:37
2617 15 最近看到DeepSeek發(fā)布新模型 勁利長(zhǎng)投 10-10 11:24
57 0 長(zhǎng)期幾百萬(wàn)的規(guī)模，這個(gè)基是不是快退市了，別的平臺(tái)還 財(cái)源滾滾來(lái)yhd 09-23 16:50
79 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
111 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
154 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
113 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
191 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
292 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 12-06 09:06
163 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
244 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 11-12 09:05
206 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-12 09:05
274 0 公告關(guān)于招商招豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 11-07 09:06
295 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:21
274 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
305 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
234 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1