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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.02690.02%
近1月：0.10%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1112
近3月：0.30%
近3年：6.40%

近6月：1.04%
成立來：11.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0269 1.1112 0.02%
    01-13 1.0267 1.1110 0.02%
    01-12 1.0265 1.1108 0.04%
    01-09 1.0261 1.1104 0.02%
    01-08 1.0259 1.1102 0.07%
    01-07 1.0252 1.1095 -0.03%
    01-06 1.0255 1.1098 -0.08%
    01-05 1.0263 1.1106 -0.03%
    12-31 1.0266 1.1109 0.03%
    12-30 1.0263 1.1106 -0.02%
    12-29 1.0265 1.1108 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.10%
    0.30%
    1.04%
    0.03%
    1.38%
    3.46%
    6.40%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    520 | 3229
    2198 | 3238
    2444 | 3206
    216 | 3150
    2001 | 3243
    911 | 2971
    2266 | 2449
    1902 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

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    良好

    不佳

    不佳
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