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單位凈值 (2026-02-27)

1.02890.02%
近1月：0.12%
近1年：1.72%

累計凈值

1.1132
近3月：0.32%
近3年：6.07%

近6月：1.34%
成立來：11.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0289 1.1132 0.02%
    02-26 1.0287 1.1130 -0.04%
    02-25 1.0291 1.1134 -0.03%
    02-24 1.0294 1.1137 0.03%
    02-13 1.0291 1.1134 0.00%
    02-12 1.0291 1.1134 0.02%
    02-11 1.0289 1.1132 -0.01%
    02-10 1.0290 1.1133 -0.01%
    02-09 1.0291 1.1134 0.03%
    02-06 1.0288 1.1131 0.05%
    02-05 1.0283 1.1126 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.12%
    0.32%
    1.34%
    0.22%
    1.72%
    3.25%
    6.07%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    2945 | 3520
    2854 | 3507
    321 | 3457
    3058 | 3518
    1775 | 3262
    2525 | 2758
    2196 | 2347
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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244 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
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