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單位凈值 (2026-02-27)

1.04050.02%
近1月：0.13%
近1年：1.92%

累計凈值

1.3276
近3月：0.37%
近3年：7.31%

近6月：1.43%
成立來：37.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0405 1.3276 0.02%
    02-26 1.0403 1.3274 -0.04%
    02-25 1.0407 1.3278 -0.03%
    02-24 1.0410 1.3281 0.04%
    02-13 1.0406 1.3277 -0.01%
    02-12 1.0407 1.3278 0.03%
    02-11 1.0404 1.3275 -0.01%
    02-10 1.0405 1.3276 -0.01%
    02-09 1.0406 1.3277 0.03%
    02-06 1.0403 1.3274 0.05%
    02-05 1.0398 1.3269 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.13%
    0.37%
    1.43%
    0.25%
    1.92%
    4.25%
    7.31%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    2805 | 3520
    2584 | 3507
    247 | 3457
    2905 | 3518
    1408 | 3262
    2113 | 2758
    1991 | 2347
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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