基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.03820.02%
近1月：0.12%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.3253
近3月：0.35%
近3年：7.64%

近6月：1.13%
成立來：36.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0382 1.3253 0.02%
    01-13 1.0380 1.3251 0.02%
    01-12 1.0378 1.3249 0.04%
    01-09 1.0374 1.3245 0.02%
    01-08 1.0372 1.3243 0.07%
    01-07 1.0365 1.3236 -0.03%
    01-06 1.0368 1.3239 -0.07%
    01-05 1.0375 1.3246 -0.04%
    12-31 1.0379 1.3250 0.04%
    12-30 1.0375 1.3246 -0.03%
    12-29 1.0378 1.3249 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.12%
    0.35%
    1.13%
    0.03%
    2.24%
    4.46%
    7.64%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    600 | 3229
    1944 | 3238
    2186 | 3206
    177 | 3150
    2001 | 3243
    234 | 2971
    1971 | 2449
    1709 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 $招商招豐純債A$多買點(diǎn)利息高的債券。 基民92Q065o323 12-19 12:15
86 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-05 09:08
52 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
95 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
102 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
150 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
182 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
143 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
219 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
318 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 09:06
203 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
266 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 11-12 09:05
214 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-12 09:05
301 0 公告關(guān)于招商招豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 11-07 09:06
318 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:21
301 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
338 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
253 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:20
398 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 05-15 07:49
344 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1