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單位凈值 (2025-07-03): 1.02670.01%; 近1月：0.26%; 近1年：2.05%

累計凈值: 1.3138; 近3月：0.48%; 近3年：7.09%

: 近6月：1.06%; 成立來：35.46%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉禛君
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 76.57% --
25國債01 3.79% --
25國債05 3.78% --
24國債16 1.92% --
前四持倉占比合計：86.06%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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24國債15	76.57%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0267	1.3138	0.01%
07-02	1.0266	1.3137	0.07%
07-01	1.0259	1.3130	0.02%
06-30	1.0257	1.3128	0.00%
06-27	1.0257	1.3128	0.02%
06-26	1.0255	1.3126	0.01%
06-25	1.0254	1.3125	-0.02%
06-24	1.0256	1.3127	-0.03%
06-23	1.0259	1.3130	0.01%
06-20	1.0258	1.3129	0.01%
06-19	1.0257	1.3128	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★
招商證券 2025-03-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2024-12-31 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★
招商證券	2025-03-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2024-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.26%	0.48%	1.06%	1.06%	2.05%	4.40%	7.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	0.43%	0.86%	0.73%	0.93%	3.37%	8.01%	11.50%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1770 \| 3110	2506 \| 3107	2729 \| 3047	544 \| 2976	966 \| 2972	2410 \| 2729	2037 \| 2187	1682 \| 1843
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.41%	0.55%	1.00%	-0.03%	0.67%	0.66%	0.60%	0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2871 \| 3451	113 \| 3040	2722 \| 3316	2676 \| 3195	2840 \| 3363	2742 \| 3229	2533 \| 3111	2110 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.33%	3.16%	2.04%	4.78%	2.73%	4.62%	6.88%	3.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2658 \| 3316	1696 \| 3111	1564 \| 2730	548 \| 2412	875 \| 2199	440 \| 1722	396 \| 1269	77 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-07~至今	劉禛君	238天	2.13%
2022-11-11~2024-11-06	王闖	1年又361天	3.50%
2021-06-02~2022-11-10	徐一	1年又161天	5.73%
2018-02-27~2021-06-01	馬龍	3年又95天	16.14%
2016-12-07~2018-02-26	許強	1年又81天	4.35%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
70	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
50	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
106	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:11
169	公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	12-06 09:06
112	公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	12-06 09:06
191	公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	11-12 09:05
140	公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-12 09:05
216	公告關(guān)于招商招豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	11-07 09:06
200	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:21
203	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:53
216	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
184	公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 09:20
300	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年度第一次分	基金資訊	05-15 07:49
258	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:08
257	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:53
317	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:10
299	公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	12-06 09:01
335	公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	12-06 08:57
357	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-24 09:10
417	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-30 09:44

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-05-16	每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-11-22	每份派現(xiàn)金0.0264元
2022-03-24	每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0312元
2021-05-26	每份派現(xiàn)金0.0491元
2020-10-20	每份派現(xiàn)金0.0217元
2019-04-12	每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-12-24	每份派現(xiàn)金0.0427元
2017-12-14	每份派現(xiàn)金0.0055元
2017-10-20	每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-07-28	每份派現(xiàn)金0.0070元

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良好

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優(yōu)秀

熱門基金近6月收益114%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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