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華泰保興安悅債券A(007540

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單位凈值 (2026-01-15): 1.0989-0.05%; 近1月：-0.19%; 近1年：-4.99%

累計凈值: 1.2650; 近3月：-2.12%; 近3年：17.13%

: 近6月：-6.76%; 成立來：28.49%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：55.17億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳祺偉
成立日：2019-07-11	管理人：華泰保興基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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23附息 22.94% --
23附息 22.94% --
24特別 15.87% --
24特別 15.87% --
24特別 14.78% --
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0989	1.2650	-0.05%
01-14	1.0995	1.2656	-0.09%
01-13	1.1005	1.2666	0.08%
01-12	1.0996	1.2657	0.37%
01-09	1.0955	1.2616	0.20%
01-08	1.0933	1.2594	0.39%
01-07	1.0890	1.2551	-0.48%
01-06	1.0942	1.2603	-0.53%
01-05	1.1000	1.2661	-0.35%
12-31	1.1039	1.2700	0.08%
12-30	1.1030	1.2691	-0.08%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.51%	-0.19%	-2.12%	-6.76%	-0.45%	-4.99%	12.59%	17.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	18 \| 3213	3192 \| 3220	3181 \| 3188	3128 \| 3134	3212 \| 3225	2945 \| 2954	16 \| 2433	26 \| 2074
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.40%	-4.67%	3.00%	-0.65%	8.46%	1.96%	2.11%	4.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3475 \| 3528	3421 \| 3498	15 \| 3451	2439 \| 3040	6 \| 3316	22 \| 3195	101 \| 3360	9 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-3.81%	17.96%	3.77%	1.97%	3.05%	3.37%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3221 \| 3528	9 \| 3316	1073 \| 3108	1635 \| 2726	1735 \| 2409	388 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-22~至今	陳祺偉	2年又147天	14.61%
2023-06-19~2023-08-21	周詠梅陳祺偉	63天	0.89%
2019-07-11~2023-06-18	周詠梅	3年又343天	11.19%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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2966	4	【2026.1.15收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	01-15 20:27
14	0	真是醉了，j今天是債券形勢大好的一天，這個基怎么仍	股友062996Cn79	01-15 20:02
30	1	除了趴著，今天商業(yè)航空也有調(diào)整，看看能不能買點吉年	Momos	01-15 19:51
36	1	感覺調(diào)整挺多了，現(xiàn)在位置低打算逢低布局些，我看吉年	基民a99h011793	01-15 19:51
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4006	9	2026.1.15債市午評：權益降溫，債市小晴！（	小涵妹妹	01-15 14:36
510	15	1月15【債基收益走勢圖】債基近1周平均收益小幅上	手扶拖拉司基	01-15 13:44
3930	12	市場	長盈利庫	01-15 11:43
37	0	現(xiàn)在的華子適合蓄水，中長線收益能力還是有的。	峰回路轉暖陽陽	01-15 11:09
3409	12	固收+大年迎來配置良機：如何用10%股票倉位捕捉結	廁所看盤留分鐘	01-15 11:06
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-02-27	每份派現(xiàn)金0.0020元
2025-01-23	每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0041元
2024-11-28	每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-10-25	每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0044元
2024-08-29	每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-07-30	每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-06-27	每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-06-05	每份派現(xiàn)金0.0032元
2024-04-26	每份派現(xiàn)金0.0043元

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