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單位凈值 (2025-07-02)

1.20040.22%
近1月：1.26%
近1年：12.33%

累計凈值

1.2504
近3月：2.52%
近3年：20.62%

近6月：1.11%
成立來：25.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張旭等
成 立 日：2020-12-21管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2004 1.2504 0.22%
    07-01 1.1978 1.2478 0.25%
    06-30 1.1948 1.2448 -0.23%
    06-27 1.1976 1.2476 0.01%
    06-26 1.2275 1.2475 0.24%
    06-25 1.2246 1.2446 -0.34%
    06-24 1.2288 1.2488 -0.26%
    06-23 1.2320 1.2520 -0.04%
    06-20 1.2325 1.2525 0.09%
    06-19 1.2314 1.2514 0.11%
    06-18 1.2300 1.2500 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    1.26%
    2.52%
    1.11%
    2.07%
    12.33%
    15.36%
    20.62%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    13 | 3110
    13 | 3103
    27 | 3051
    490 | 2977
    78 | 2976
    8 | 2733
    16 | 2190
    17 | 1846
    四分位排名

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