基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.7502--
近1月：0.13%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.9121
近3月：0.34%
近3年：6.24%

近6月：0.91%
成立來(lái)：102.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-29～11-04/10-29～11-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.7502 1.9121 --
    08-22 1.7495 1.9114 --
    08-15 1.7498 1.9117 --
    08-08 1.7498 1.9117 --
    08-01 1.7489 1.9108 --
    07-28 1.7479 1.9098 0.03%
    07-25 1.7473 1.9092 -0.01%
    07-24 1.7474 1.9093 -0.05%
    07-23 1.7482 1.9101 -0.02%
    07-22 1.7486 1.9105 -0.01%
    07-21 1.7488 1.9107 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.34%
    0.91%
    0.74%
    1.77%
    4.06%
    6.24%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    531 | 3459
    838 | 3393
    1736 | 3284
    1315 | 3252
    2490 | 3078
    2300 | 2515
    1965 | 2146
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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