基金品種

全球市場
農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.7532--
近1月：0.17%
近1年：1.83%

累計凈值

1.9151
近3月：0.31%
近3年：6.03%

近6月：0.71%
成立來：102.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-29～11-04/10-29～11-04
預估開放申購時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.7532 1.9151 --
    10-10 1.7524 1.9143 --
    09-30 1.7514 1.9133 --
    09-26 1.7505 1.9124 --
    09-19 1.7509 1.9128 --
    09-12 1.7502 1.9121 --
    09-05 1.7507 1.9126 --
    08-29 1.7502 1.9121 --
    08-22 1.7495 1.9114 --
    08-15 1.7498 1.9117 --
    08-08 1.7498 1.9117 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.31%
    0.71%
    0.92%
    1.83%
    4.20%
    6.03%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    400 | 3490
    408 | 3440
    850 | 3344
    1109 | 3247
    2220 | 3128
    2324 | 2565
    2003 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
45 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-28 09:18
89 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-18 09:08
110 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-18 07:34
55 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-27 09:16
93 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-27 09:16
71 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-21 09:13
86 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-28 09:26
132 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-27 07:23
242 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 02-15 02:09
96 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-21 09:09
143 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-18 09:18
140 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-24 09:08
216 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-13 09:07
163 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-29 09:16
174 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-18 09:24
184 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-11 09:07
195 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-11 09:07
218 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-09 09:06
186 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-04 09:05
185 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-04 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1