久久综合88日本最大,www九一91国在线视频,国产亚洲精品AA片在线下载

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家鑫瑞純債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

萬家鑫瑞純債A(003518

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-09-04): 1.06610.02%; 近1月：0.00%; 近1年：1.80%

累計凈值: 1.2821; 近3月：0.24%; 近3年：6.10%

: 近6月：0.85%; 成立來：30.70%

類型：債券型-混合一級	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：徐青
成立日：2017-06-07	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

民生增強收益?zhèn)疉（690002）	近1年	47.81%	購買
民生增強收益?zhèn)疌（690202）	近1年	47.14%	購買
華寶增強收益?zhèn)疉（240012）	近1年	45.69%	購買

免費開戶	你也可以下載手機APP開戶買基金掃碼下載手機版天天基金

萬家基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23上海 8.89% --
23上海 8.89% --
25招銀 6.34% --
25附息 5.41% --
25附息 5.41% --
前五持倉占比合計：34.94%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23上海	8.89%	--
23上海	8.89%	--
25招銀	6.34%	--
25附息	5.41%	--
25附息	5.41%	--

公司觀點

更多>

現(xiàn)金理財新選擇
13.15%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長
97.99%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
消費升級背后的機會
11.19%近1年萬家消費成長
AI+再加碼，港股科技迎來補漲？
AI+再加碼，港股科技迎來補漲？
軍工投資機會在哪？
此次反內(nèi)卷行動能達到當(dāng)年供給側(cè)改革...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0661	1.2821	0.02%
09-03	1.0659	1.2819	0.04%
09-02	1.0655	1.2815	0.01%
09-01	1.0654	1.2814	0.03%
08-29	1.0651	1.2811	0.00%
08-28	1.0651	1.2811	-0.05%
08-27	1.0656	1.2816	0.00%
08-26	1.0656	1.2816	0.04%
08-25	1.0652	1.2812	0.06%
08-22	1.0646	1.2806	-0.01%
08-21	1.0647	1.2807	0.03%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-09-04

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.00%	0.24%	0.85%	0.41%	1.80%	5.76%	6.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.11%	0.11%	1.08%	1.80%	2.13%	5.02%	7.23%	9.21%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	225 \| 789	482 \| 794	596 \| 782	597 \| 744	637 \| 734	608 \| 703	436 \| 607	495 \| 552
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.73%	-0.41%	1.63%	0.24%	1.36%	1.28%	0.79%	-0.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	628 \| 838	635 \| 755	512 \| 819	395 \| 800	153 \| 501	115 \| 449	159 \| 405	307 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.58%	1.40%	2.18%	4.19%	1.88%	3.72%	7.84%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	373 \| 819	290 \| 405	63 \| 340	166 \| 253	162 \| 225	156 \| 201	25 \| 187	-- \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-24~至今	徐青	1年又73天	2.49%
2023-06-03~2024-06-23	谷丹青徐青	1年又21天	3.30%
2023-04-25~2023-06-02	谷丹青	38天	0.29%
2023-04-11~2023-04-24	段博卿谷丹青	13天	0.03%
2022-03-23~2023-04-10	段博卿	1年又18天	2.17%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
26	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:46
74	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:16
88	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:28
96	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:07
161	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:10
272	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:11
285	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-15 09:06
264	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	10-15 09:06
392	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-15 08:01
979	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增匯成基金為	基金資訊	09-06 07:18
265	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:47
289	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
1212	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	06-25 09:28
310	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-25 09:09
315	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	06-25 09:08
339	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-22 09:05
1850	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	06-11 09:40
307	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	06-11 09:04
305	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:14
347	公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:30

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

光大中高等級債券A
近1年 38.76%

購買

光大中高等級債券C
近1年 38.22%

購買

華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 36.24%

購買

華寶可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 35.89%

購買

天弘添利債券(LOF)E
近1年 35.70%

購買

天弘添利債券(LOF)C
近1年 35.23%

購買

萬家鑫瑞純債A
近1年 1.80%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

萬家基金

管理規(guī)模：5094.38億旗下基金：354只

萬家納斯達克100指數(shù)

日漲幅0.78%

購買

萬家納斯達克100指數(shù)

日漲幅0.77%

購買

萬家宏觀擇時多策略混合C

日漲幅0.25%

購買

萬家宏觀擇時多策略混合A

日漲幅0.25%

購買

萬家添利債券(LOF)A

日漲幅0.20%

購買

萬家添利債券(LOF)C

日漲幅0.20%

購買

萬家精選混合C

日漲幅0.10%

購買

截止:09-04 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
萬家鑫璟純債A	31人
鵬華豐祿債券	27人
易方達消費行業(yè)股票	26人
招商中證白酒指數(shù)(LO	29人
景順長城新興成長混合A	25人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0044元
2022-12-06	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-03	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-10-25	每份派現(xiàn)金0.0365元
2021-08-20	每份派現(xiàn)金0.0491元
2021-06-25	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-07-29	每份派現(xiàn)金0.0450元
2017-09-25	每份派現(xiàn)金0.0029元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

良好

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

一般

不佳

一般

良好

良好

良好

良好

不佳

良好

一般

優(yōu)秀

一般

一般

不佳

優(yōu)秀

--

熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外