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單位凈值 (2025-12-02)

1.0671-0.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.2831
近3月：0.15%
近3年：6.74%

近6月：0.35%
成立來(lái)：30.83%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0671 1.2831 -0.03%
    12-01 1.0674 1.2834 0.01%
    11-28 1.0673 1.2833 0.01%
    11-27 1.0672 1.2832 -0.03%
    11-26 1.0675 1.2835 -0.06%
    11-25 1.0681 1.2841 -0.03%
    11-24 1.0684 1.2844 0.01%
    11-21 1.0683 1.2843 -0.01%
    11-20 1.0684 1.2844 0.00%
    11-19 1.0684 1.2844 -0.01%
    11-18 1.0685 1.2845 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.10%
    0.15%
    0.35%
    0.51%
    1.20%
    5.80%
    6.74%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    300 | 788
    429 | 780
    613 | 767
    591 | 739
    588 | 691
    620 | 689
    430 | 583
    485 | 528
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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