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單位凈值 (2026-03-02)

1.07080.04%
近1月：0.16%
近1年：1.38%

累計凈值

1.2868
近3月：0.35%
近3年：6.99%

近6月：0.50%
成立來：31.28%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0708 1.2868 0.04%
    02-27 1.0704 1.2864 0.02%
    02-26 1.0702 1.2862 -0.05%
    02-25 1.0707 1.2867 -0.03%
    02-24 1.0710 1.2870 0.05%
    02-13 1.0705 1.2865 0.00%
    02-12 1.0705 1.2865 0.02%
    02-11 1.0703 1.2863 0.02%
    02-10 1.0701 1.2861 0.00%
    02-09 1.0701 1.2861 0.04%
    02-06 1.0697 1.2857 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.35%
    0.50%
    0.29%
    1.38%
    4.41%
    6.99%
    同類平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    463 | 794
    656 | 792
    710 | 780
    681 | 750
    710 | 792
    588 | 682
    482 | 585
    487 | 527
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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