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中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：3.20%

單位凈值 (2025-07-04)

1.18910.04%
近3月：0.94%
近3年：9.05%

累計凈值

1.4191
近6月：1.53%
成立來：49.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1891 1.4191 0.04%
    07-03 1.1886 1.4186 0.03%
    07-02 1.1882 1.4182 0.05%
    07-01 1.1876 1.4176 0.03%
    06-30 1.1872 1.4172 0.00%
    06-27 1.1872 1.4172 0.03%
    06-26 1.1869 1.4169 0.02%
    06-25 1.1867 1.4167 -0.04%
    06-24 1.1872 1.4172 -0.04%
    06-23 1.1877 1.4177 0.01%
    06-20 1.1876 1.4176 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    0.94%
    1.53%
    1.66%
    3.20%
    7.03%
    9.05%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    0.41%
    1.20%
    1.33%
    1.53%
    3.45%
    10.23%
    14.66%
    同類排名
    80 | 614
    170 | 601
    74 | 581
    11 | 559
    16 | 559
    185 | 490
    137 | 341
    182 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:09
91 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
85 0 投資愛好者們，方正鴻遠(yuǎn)今日抱蛋151個，3.18以 米飯小團(tuán)子 04-08 08:49
56 0 嘿喲喂，方正富邦鴻遠(yuǎn)就像個“倔脾氣”的硬漢，近期使 我是小師妹 04-07 18:56
81 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-28 09:51
81 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:13
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112 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-28 00:25
113 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-28 00:25
114 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 00:25
148 0 公告關(guān)于興業(yè)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 21:09
77 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
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82 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-19 17:05
78 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-19 17:05
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112 0 都不安全 n1432651242ca9b78790 02-20 23:33
354 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:40
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