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中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：0.13%
近1年：2.44%

單位凈值 (2025-11-28)

1.19060.02%
近3月：0.39%
近3年：8.64%

累計凈值

1.4206
近6月：0.55%
成立來：49.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：46.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1906 1.4206 0.02%
    11-27 1.1904 1.4204 -0.03%
    11-26 1.1907 1.4207 -0.06%
    11-25 1.1914 1.4214 -0.02%
    11-24 1.1916 1.4216 0.00%
    11-21 1.1916 1.4216 0.00%
    11-20 1.1916 1.4216 0.00%
    11-19 1.1916 1.4216 -0.01%
    11-18 1.1917 1.4217 0.01%
    11-17 1.1916 1.4216 0.03%
    11-14 1.1913 1.4213 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.13%
    0.39%
    0.55%
    1.79%
    2.44%
    6.35%
    8.64%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.07%
    0.25%
    0.63%
    1.09%
    2.19%
    3.23%
    8.79%
    13.73%
    同類排名
    431 | 654
    279 | 649
    203 | 631
    162 | 597
    12 | 556
    75 | 537
    162 | 369
    165 | 300
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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