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中歐弘安一年定期開放債券(003419
)

本基金已終止

終止日期：2021-05-29
基金類型：債券型-長(zhǎng)債基金規(guī)模：0.25億元（2021-05-28）基金經(jīng)理：張明
成 立 日：2017-04-07管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-28 0.9613 1.0923 0.00%
    05-27 0.9613 1.0923 0.00%
    05-26 0.9613 1.0923 0.78%
    05-25 0.9539 1.0849 -0.78%
    05-24 0.9614 1.0924 0.02%
    05-21 0.9612 1.0922 --
    05-14 0.9823 1.1133 --
    05-07 0.9819 1.1129 --
    04-30 0.9806 1.1116 --
    04-23 0.9813 1.1123 --
    04-16 0.9806 1.1116 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -2.04%
    -1.83%
    -6.94%
    -7.43%
    -7.15%
    -0.87%
    4.80%
    同類平均
    0.15%
    0.84%
    1.54%
    2.50%
    2.69%
    3.87%
    7.98%
    14.39%
    滬深300
    -7.00%
    -9.33%
    -6.66%
    -14.05%
    -8.83%
    4.92%
    23.14%
    34.93%
    同類排名
    921 | 1062
    1057 | 1057
    1038 | 1041
    1008 | 1010
    1028 | 1029
    854 | 855
    565 | 567
    423 | 436
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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