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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.05350.01%
近1月：0.27%
近1年：3.52%

累計凈值

1.2910
近3月：0.76%
近3年：10.14%

近6月：1.76%
成立來：32.94%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：159.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：06-11～06-12/06-11～06-12
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0535 1.2910 0.01%
    02-26 1.0534 1.2909 0.01%
    02-25 1.0533 1.2908 0.01%
    02-24 1.0532 1.2907 0.11%
    02-13 1.0520 1.2895 0.01%
    02-12 1.0519 1.2894 0.00%
    02-11 1.0519 1.2894 0.01%
    02-10 1.0518 1.2893 0.01%
    02-09 1.0517 1.2892 0.02%
    02-06 1.0515 1.2890 0.01%
    02-05 1.0514 1.2889 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.27%
    0.76%
    1.76%
    0.50%
    3.52%
    6.91%
    10.14%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    53 | 869
    102 | 863
    472 | 851
    242 | 815
    548 | 863
    247 | 747
    291 | 645
    350 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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