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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03560.02%
近1月：0.33%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.2731
近3月：0.98%
近3年：9.45%

近6月：1.76%
成立來：30.68%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：156.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0356 1.2731 0.02%
    08-28 1.0354 1.2729 0.01%
    08-27 1.0353 1.2728 0.00%
    08-26 1.0353 1.2728 0.01%
    08-25 1.0352 1.2727 0.03%
    08-22 1.0349 1.2724 0.01%
    08-21 1.0348 1.2723 0.00%
    08-20 1.0348 1.2723 0.01%
    08-19 1.0347 1.2722 0.01%
    08-18 1.0346 1.2721 0.03%
    08-15 1.0343 1.2718 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.98%
    1.76%
    2.19%
    3.37%
    6.59%
    9.45%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    67 | 857
    258 | 848
    322 | 829
    270 | 791
    240 | 781
    362 | 746
    342 | 644
    277 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

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