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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04070.01%
近1月：0.31%
近1年：3.41%

累計(jì)凈值

1.2782
近3月：1.01%
近3年：9.72%

近6月：1.86%
成立來：31.32%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：156.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0407 1.2782 0.01%
    10-15 1.0406 1.2781 0.01%
    10-14 1.0405 1.2780 0.02%
    10-13 1.0403 1.2778 0.03%
    10-10 1.0400 1.2775 0.00%
    10-09 1.0400 1.2775 0.06%
    09-30 1.0394 1.2769 0.01%
    09-29 1.0393 1.2768 0.05%
    09-26 1.0388 1.2763 0.02%
    09-25 1.0386 1.2761 0.00%
    09-24 1.0386 1.2761 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    1.01%
    1.86%
    2.70%
    3.41%
    6.69%
    9.72%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    230 | 788
    56 | 790
    138 | 772
    228 | 750
    183 | 715
    318 | 700
    330 | 601
    208 | 540
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 $匯添富長添利定期開放債券A$ 基民7zQJPS 10-16 22:57
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137 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:37
214 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-14 08:52
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