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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.04950.03%
近1月：0.25%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.2870
近3月：0.86%
近3年：10.09%

近6月：1.89%
成立來：32.43%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：157.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：06-11～06-12/06-11～06-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0495 1.2870 0.03%
    01-13 1.0492 1.2867 0.00%
    01-12 1.0492 1.2867 0.03%
    01-09 1.0489 1.2864 0.01%
    01-08 1.0488 1.2863 0.01%
    01-07 1.0487 1.2862 0.00%
    01-06 1.0487 1.2862 0.01%
    01-05 1.0486 1.2861 0.03%
    12-31 1.0483 1.2858 0.01%
    12-30 1.0482 1.2857 0.00%
    12-29 1.0482 1.2857 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.86%
    1.89%
    0.11%
    3.45%
    6.89%
    10.09%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    554 | 791
    467 | 787
    324 | 767
    214 | 731
    483 | 793
    213 | 675
    295 | 568
    309 | 518
    四分位排名

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    一般

    一般
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