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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02380.01%
近1月：0.25%
近1年：3.32%

累計凈值

1.2613
近3月：0.77%
近3年：8.84%

近6月：1.47%
成立來：29.19%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：154.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：06-12～06-13/06-12～06-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0238 1.2613 0.01%
    05-08 1.0237 1.2612 0.01%
    05-07 1.0236 1.2611 0.00%
    05-06 1.0236 1.2611 0.04%
    04-30 1.0232 1.2607 0.01%
    04-29 1.0231 1.2606 0.01%
    04-28 1.0230 1.2605 0.03%
    04-25 1.0227 1.2602 0.01%
    04-24 1.0226 1.2601 0.01%
    04-23 1.0225 1.2600 0.00%
    04-22 1.0225 1.2600 0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.77%
    1.47%
    1.03%
    3.32%
    6.49%
    8.84%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    789 | 839
    543 | 830
    55 | 799
    630 | 786
    216 | 797
    356 | 727
    385 | 644
    405 | 577
    四分位排名

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