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單位凈值 (2025-12-04)

1.0417-0.06%
近1月：-0.09%
近1年：1.22%

累計凈值

1.1816
近3月：-0.04%
近3年：10.20%

近6月：0.08%
成立來：15.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0417 1.1816 -0.06%
    12-03 1.0423 1.1822 0.00%
    12-02 1.0423 1.1822 -0.01%
    12-01 1.0424 1.1823 0.01%
    11-28 1.0423 1.1822 0.02%
    11-27 1.0421 1.1820 -0.03%
    11-26 1.0424 1.1823 -0.05%
    11-25 1.0429 1.1828 -0.02%
    11-24 1.0431 1.1830 0.02%
    11-21 1.0429 1.1828 -0.01%
    11-20 1.0430 1.1829 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.09%
    -0.04%
    0.08%
    0.52%
    1.22%
    6.17%
    10.20%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    932 | 3205
    1164 | 3209
    2239 | 3182
    2057 | 3101
    1781 | 2953
    1991 | 2898
    1115 | 2378
    697 | 2026
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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145 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-14 00:33
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156 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
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177 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-30 00:21
142 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
155 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:24
103 0 兄弟們，方正鴻遠去年用實力書寫了輝煌篇章！在整個基 股友A981971P35 03-20 23:03
151 0 寶子們，方正鴻遠去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
114 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
749 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:32
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