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單位凈值 (2025-07-02)

1.06530.07%
近1月：0.36%
近1年：2.95%

累計凈值

1.1847
近3月：1.06%
近3年：10.58%

近6月：0.65%
成立來：15.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0653 1.1847 0.07%
    07-01 1.0646 1.1840 0.06%
    06-30 1.0640 1.1834 -0.02%
    06-27 1.0642 1.1836 0.02%
    06-26 1.0640 1.1834 -0.01%
    06-25 1.0641 1.1835 -0.03%
    06-24 1.0644 1.1838 -0.04%
    06-23 1.0648 1.1842 0.01%
    06-20 1.0647 1.1841 0.03%
    06-19 1.0644 1.1838 0.02%
    06-18 1.0642 1.1836 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    1.06%
    0.65%
    0.80%
    2.95%
    7.63%
    10.58%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1176 | 2035
    1093 | 2030
    748 | 2011
    1075 | 1975
    1069 | 1973
    1029 | 1815
    559 | 1464
    565 | 1257
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
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