基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.06090.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.1803
近3月：0.00%
近3年：8.78%

近6月：0.99%
成立來：14.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限10.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0609 1.1803 0.01%
    08-28 1.0608 1.1802 -0.08%
    08-27 1.0616 1.1810 0.04%
    08-26 1.0612 1.1806 0.07%
    08-25 1.0605 1.1799 0.08%
    08-22 1.0597 1.1791 0.00%
    08-21 1.0597 1.1791 0.05%
    08-20 1.0592 1.1786 -0.05%
    08-19 1.0597 1.1791 0.02%
    08-18 1.0595 1.1789 -0.24%
    08-15 1.0621 1.1815 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.09%
    0.00%
    0.99%
    0.39%
    2.23%
    6.18%
    8.78%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    2429 | 3459
    2361 | 3393
    1521 | 3284
    1977 | 3252
    1798 | 3078
    1210 | 2515
    1131 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:34
62 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
74 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 00:33
70 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-14 00:33
50 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
58 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
90 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
137 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-03 00:22
108 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-30 00:21
72 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
89 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
74 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)去年用實(shí)力書寫了輝煌篇章！在整個(gè)基 股友A981971P35 03-20 23:03
121 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
97 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個(gè)產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
667 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:32
711 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
802 0 今日（1015）中歐漲幅前3的產(chǎn)品 凈值播報(bào)員 10-15 21:42
1350 1 今日（1011）中歐漲幅前3的產(chǎn)品 凈值播報(bào)員 10-11 20:53
928 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 00:20
831 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1