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中歐興利債券C(012897

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單位凈值 (2026-01-20): 1.04350.02%; 近1月：0.08%; 近1年：0.86%

累計凈值: 1.1834; 近3月：0.38%; 近3年：10.82%

: 近6月：-0.18%; 成立來：15.31%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蘇佳等
成立日：2021-07-09	管理人：中歐基金	基金評級：

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24農(nóng)行	6.09%	--
24農(nóng)行	6.09%	--
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22開福	5.05%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-20	1.0435	1.1834	0.02%
01-19	1.0433	1.1832	0.00%
01-16	1.0433	1.1832	0.03%
01-15	1.0430	1.1829	0.02%
01-14	1.0428	1.1827	0.01%
01-13	1.0427	1.1826	0.01%
01-12	1.0426	1.1825	0.02%
01-09	1.0424	1.1823	0.01%
01-08	1.0423	1.1822	0.02%
01-07	1.0421	1.1820	0.00%
01-06	1.0421	1.1820	-0.04%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.08%	0.38%	-0.18%	0.11%	0.86%	5.32%	10.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.17%	0.49%	0.19%	0.16%	1.19%	6.20%	10.80%
滬深300	-0.89%	3.30%	3.98%	16.27%	1.92%	23.22%	44.32%	12.85%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2003 \| 3222	2397 \| 3229	2174 \| 3196	2395 \| 3141	1959 \| 3231	1928 \| 2964	1429 \| 2443	617 \| 2082
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.50%	-0.59%	1.01%	-0.32%	1.91%	0.19%	1.37%	1.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1887 \| 3528	2442 \| 3498	1269 \| 3451	1772 \| 3040	1478 \| 3316	2005 \| 3195	978 \| 3360	901 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.59%	4.92%	5.20%	1.55%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2202 \| 3528	1101 \| 3316	338 \| 3108	1961 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-11~至今	蘇佳李冠頔	162天	-0.11%
2025-05-29~2025-08-10	蘇佳	73天	0.34%
2024-07-15~2025-05-28	蘇佳周錦程	317天	2.51%
2024-04-26~2024-07-14	蘇佳	79天	0.75%
2023-07-17~2024-04-25	洪慧梅蘇佳	283天	3.58%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
106	0	公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:30
363	0	公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-25 00:28
293	0	公告中歐興利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:34
223	0	公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-14 09:11
215	0	公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	08-14 00:33
183	0	公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	08-14 00:33
180	0	公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:11
152	0	公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	07-08 09:11
199	0	公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-03 09:09
241	0	公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-03 00:22
232	0	公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	05-30 00:21
179	0	公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:33
184	0	公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
120	0	兄弟們，方正鴻遠去年用實力書寫了輝煌篇章！在整個基	股友A981971P35	03-20 23:03
164	0	寶子們，方正鴻遠去年在基金圈大放異彩！以11.51	王先生yes2	03-15 11:16
131	0	我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮	溫暖寶寶5537	03-06 08:00
786	0	公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:32
835	0	公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 00:34
881	0	今日（1015）中歐漲幅前3的產(chǎn)品	凈值播報員	10-15 21:42
1426	1	今日（1011）中歐漲幅前3的產(chǎn)品	凈值播報員	10-11 20:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-26	每份派現(xiàn)金0.0205元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0125元
2024-03-20	每份派現(xiàn)金0.0279元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0062元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0061元
2022-09-13	每份派現(xiàn)金0.0157元
2022-06-17	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-14	每份派現(xiàn)金0.0066元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0078元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0157元

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