基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.03210.03%
近1月：-0.01%
近1年：0.94%

累計凈值

1.1338
近3月：-0.58%
近3年：6.64%

近6月：-0.26%
成立來：13.65%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0321 1.1338 0.03%
    10-15 1.0318 1.1335 0.01%
    10-14 1.0317 1.1334 0.02%
    10-13 1.0315 1.1332 0.04%
    10-10 1.0311 1.1328 0.00%
    10-09 1.0311 1.1328 0.05%
    09-30 1.0306 1.1323 0.05%
    09-29 1.0301 1.1318 -0.01%
    09-26 1.0302 1.1319 -0.01%
    09-25 1.0303 1.1320 -0.02%
    09-24 1.0305 1.1322 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    -0.58%
    -0.26%
    -0.56%
    0.94%
    4.83%
    6.64%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    143 | 788
    588 | 790
    678 | 772
    712 | 750
    695 | 715
    683 | 700
    521 | 601
    461 | 540
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
26 0 【10月16日播報員報蛋】 凈值播報員 10-16 20:35
67 0 【10月15日播報員報蛋】 凈值播報員 10-15 20:18
84 0 【10月14日播報員報蛋】 凈值播報員 10-14 20:36
89 0 【10月13日播報員報蛋】 凈值播報員 10-13 20:30
113 0 【09月17日播報員報蛋】 凈值播報員 09-17 20:13
108 0 【09月16日播報員報蛋】 凈值播報員 09-16 20:07
111 0 【09月15日播報員報蛋】 凈值播報員 09-15 20:18
109 0 【09月12日播報員報蛋】 凈值播報員 09-12 20:44
113 0 【09月03日播報員報蛋】 凈值播報員 09-03 20:08
95 0 【09月02日播報員報蛋】 凈值播報員 09-02 20:10
65 0 【09月01日播報員報蛋】 凈值播報員 09-01 20:16
96 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
71 0 【08月29日播報員報蛋】 凈值播報員 08-29 20:11
83 0 【08月26日播報員報蛋】 凈值播報員 08-26 20:00
83 0 【08月25日播報員報蛋】 凈值播報員 08-25 20:08
82 0 【08月21日播報員報蛋】 凈值播報員 08-21 20:24
112 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
135 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
169 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
87 0 【08月13日播報員報蛋】 凈值播報員 08-13 20:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1