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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.03370.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.39%

累計(jì)凈值

1.1354
近3月：-0.03%
近3年：7.03%

近6月：0.21%
成立來：13.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0337 1.1354 0.01%
    08-28 1.0336 1.1353 -0.10%
    08-27 1.0346 1.1363 -0.02%
    08-26 1.0348 1.1365 0.04%
    08-25 1.0344 1.1361 0.10%
    08-22 1.0334 1.1351 -0.02%
    08-21 1.0336 1.1353 0.06%
    08-20 1.0330 1.1347 -0.01%
    08-19 1.0331 1.1348 0.02%
    08-18 1.0329 1.1346 -0.19%
    08-15 1.0349 1.1366 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    -0.03%
    0.21%
    -0.40%
    1.39%
    4.77%
    7.03%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    282 | 857
    696 | 848
    746 | 829
    763 | 791
    761 | 781
    710 | 746
    557 | 644
    495 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:48
47 0 【08月29日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-29 20:11
40 0 【08月26日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-26 20:00
55 0 【08月25日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-25 20:08
54 0 【08月21日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-21 20:24
63 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
89 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
69 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
65 0 【08月13日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-13 20:23
144 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為履行 基金資訊 08-09 08:24
56 0 【08月07日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-07 20:14
69 0 【08月04日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-04 20:25
50 0 【07月30日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-30 20:13
54 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
66 0 【07月18日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-18 20:03
70 0 【07月17日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-17 20:15
71 0 【07月15日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-15 21:33
62 0 【07月09日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-09 20:21
68 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
62 0 【07月07日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-07 20:17
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