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單位凈值 (2026-02-09)

1.03750.02%
近1月:0.19%
近1年:-0.17%

累計凈值

1.1392
近3月:0.31%
近3年:7.40%

近6月:0.07%
成立來:14.25%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:蘇佳
成 立 日:2018-08-02管 理 人中歐基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0375 1.1392 0.02%
    02-06 1.0373 1.1390 0.01%
    02-05 1.0372 1.1389 0.03%
    02-04 1.0369 1.1386 0.01%
    02-03 1.0368 1.1385 -0.03%
    02-02 1.0371 1.1388 -0.01%
    01-30 1.0372 1.1389 -0.01%
    01-29 1.0373 1.1390 0.00%
    01-28 1.0373 1.1390 0.02%
    01-27 1.0371 1.1388 -0.03%
    01-26 1.0374 1.1391 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.31%
    0.07%
    0.17%
    -0.17%
    3.99%
    7.40%
    同類平均
    0.48%
    0.61%
    1.20%
    1.76%
    1.14%
    3.37%
    8.73%
    11.35%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    723 | 789
    684 | 789
    657 | 773
    670 | 739
    741 | 789
    651 | 673
    537 | 581
    471 | 524
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-10 09:06
51 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2026 基金資訊 02-10 09:05
59 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-10 00:26
74 0 【02月05日播報員報蛋】 凈值播報員 02-05 20:21
65 0 【02月04日播報員報蛋】 凈值播報員 02-04 20:26
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57 0 【01月23日播報員報蛋】 凈值播報員 01-23 20:10
53 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:41
55 0 【01月21日播報員報蛋】 凈值播報員 01-21 20:43
55 0 【01月20日播報員報蛋】 凈值播報員 01-20 20:16
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68 0 【01月15日播報員報蛋】 凈值播報員 01-15 20:20
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