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單位凈值 (2025-07-01)

1.03750.06%
近1月：0.28%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1392
近3月：0.62%
近3年：8.02%

近6月：-0.04%
成立來：14.25%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0375 1.1392 0.06%
    06-30 1.0369 1.1386 -0.02%
    06-27 1.0371 1.1388 0.02%
    06-26 1.0369 1.1386 0.03%
    06-25 1.0366 1.1383 -0.04%
    06-24 1.0370 1.1387 -0.05%
    06-23 1.0375 1.1392 0.00%
    06-20 1.0375 1.1392 0.02%
    06-19 1.0373 1.1390 0.02%
    06-18 1.0371 1.1388 0.01%
    06-17 1.0370 1.1387 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.62%
    -0.04%
    -0.04%
    2.12%
    5.78%
    8.02%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    430 | 763
    575 | 763
    679 | 750
    713 | 721
    713 | 721
    591 | 676
    457 | 583
    395 | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 【07月01日播報員報蛋】 凈值播報員 07-01 20:09
134 0 【06月27日播報員報蛋】 凈值播報員 06-27 20:14
144 0 【06月26日播報員報蛋】 凈值播報員 06-26 20:23
138 0 【06月20日播報員報蛋】 凈值播報員 06-20 20:26
94 0 【06月19日播報員報蛋】 凈值播報員 06-19 20:23
116 0 【06月18日播報員報蛋】 凈值播報員 06-18 20:12
142 0 【06月17日播報員報蛋】 凈值播報員 06-17 21:22
158 0 【06月13日播報員報蛋】 凈值播報員 06-13 21:29
143 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-12 00:13
106 0 【06月11日播報員報蛋】 凈值播報員 06-11 20:12
132 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
153 0 【06月09日播報員報蛋】 凈值播報員 06-09 22:51
79 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
112 0 【06月04日播報員報蛋】 凈值播報員 06-04 20:09
50 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
106 0 【05月30日播報員報蛋】 凈值播報員 05-30 20:52
107 0 【05月26日播報員報蛋】 凈值播報員 05-26 20:09
92 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
89 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
98 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
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