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嘉實致安3個月定期債券(007879
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.18680.20%
近1月：-0.44%
近1年：2.24%

累計凈值

1.2658
近3月：0.02%
近3年：14.69%

近6月：0.96%
成立來：27.27%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：69.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-19/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1868 1.2658 0.20%
    12-16 1.1844 1.2634 -0.15%
    12-15 1.1862 1.2652 -0.12%
    12-12 1.1876 1.2666 0.10%
    12-11 1.1864 1.2654 -0.08%
    12-10 1.1873 1.2663 0.08%
    12-09 1.1863 1.2653 -0.09%
    12-08 1.1874 1.2664 -0.01%
    12-05 1.1875 1.2665 0.14%
    12-04 1.1858 1.2648 -0.12%
    12-03 1.1872 1.2662 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.44%
    0.02%
    0.96%
    2.08%
    2.24%
    9.09%
    14.69%
    同類平均
    0.01%
    -0.38%
    0.24%
    4.21%
    6.16%
    6.37%
    12.13%
    12.17%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    903 | 1459
    925 | 1448
    870 | 1404
    1086 | 1322
    983 | 1221
    984 | 1212
    646 | 1016
    244 | 843
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.57%
    2024-12-3128.19%
    2024-06-3024.64%
    2023-12-3127.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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147 0 公告嘉實致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:08
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262 3 中國人民銀行決定階段性暫停在公開市場買入國債 投資需要哲學(xué)思想 01-15 21:39
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147 0 公告嘉實致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:07
231 0 公告關(guān)于嘉實致安3個月定期債券第十九個開放期開放申購、 基金資訊 09-13 08:06
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