基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.2306-0.19%
近1月：-0.29%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.2620
近3月：0.00%
近3年：11.94%

近6月：1.78%
成立來：26.87%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：69.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～12-05/11-24～12-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.29%
    0.00%
    1.78%
    1.77%
    3.47%
    9.12%
    11.94%
    同類平均
    -0.69%
    -0.34%
    2.24%
    5.12%
    5.55%
    8.19%
    10.89%
    9.45%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    410 | 1467
    869 | 1440
    1186 | 1377
    1058 | 1323
    1027 | 1255
    961 | 1211
    572 | 1017
    239 | 836
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.57%
    2024-12-3128.19%
    2024-06-3024.64%
    2023-12-3127.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
89 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-08 08:07
69 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:12
146 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-16 08:37
91 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-16 08:07
84 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第二十二個(gè)開放期開放申購(gòu) 基金資訊 08-07 08:07
67 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:48
89 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-10 08:09
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92 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:40
131 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第二十一個(gè)開放期開放申購(gòu) 基金資訊 04-18 07:31
80 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 08:06
119 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:08
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187 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-10 08:05
169 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 08:07
180 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-17 22:39
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