證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-11～08-22/08-11～08-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2025年08月08日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-02 1.2269 1.2583 0.18% 07-01 1.2247 1.2561 0.10% 06-30 1.2235 1.2549 -0.03% 06-27 1.2239 1.2553 0.04% 06-26 1.2234 1.2548 -0.01% 06-25 1.2235 1.2549 0.05% 06-24 1.2229 1.2543 0.06% 06-23 1.2222 1.2536 0.04% 06-20 1.2217 1.2531 0.06% 06-19 1.2210 1.2524 -0.11% 06-18 1.2224 1.2538 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.28%0.81%1.40%1.51%1.46%4.32%9.20%13.12%同類平均0.24%1.28%1.45%2.87%2.56%6.06%6.36%4.79%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同類排名405 | 1352777 | 1344501 | 1321729 | 1261706 | 1260631 | 1164183 | 97550 | 780四分位排名
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優(yōu)秀
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報告期 基金換手率 2024-12-31 28.19% 2024-06-30 24.64% 2023-12-31 27.05% 2023-06-30 48.17% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 華商豐利增強定開債A
近1年 32.28%
華商豐利增強定開債C近1年 31.87%
富國優(yōu)化增強債券A/B近1年 28.03%
富國優(yōu)化增強債券E近1年 27.94%
富國優(yōu)化增強債券C近1年 27.53%
嘉實致安3個月定期債券近1年 4.32%
嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)
日漲幅2.74%
嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)
日漲幅2.72%
嘉實中證港股通高股息投
日漲幅1.81%
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期
日漲幅1.33%
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