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單位凈值 (2025-12-02)

1.1883-0.06%
近1月：-0.10%
近1年：2.93%

累計凈值

1.2673
近3月：0.35%
近3年：13.93%

近6月：1.55%
成立來：27.43%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：69.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：11-24～12-05/11-24～12-05
開放申購時間：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1883 1.2673 -0.06%
    12-01 1.1890 1.2680 0.08%
    11-28 1.1880 1.2670 0.08%
    11-27 1.1870 1.2660 -0.08%
    11-26 1.1880 1.2670 -0.10%
    11-25 1.1892 1.2682 0.05%
    11-24 1.1886 1.2676 0.14%
    11-21 1.1869 1.2659 -0.31%
    11-20 1.2383 1.2697 -0.01%
    11-19 1.2384 1.2698 -0.04%
    11-18 1.2389 1.2703 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.10%
    0.35%
    1.55%
    2.21%
    2.93%
    9.16%
    13.93%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.77%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1018 | 1448
    417 | 1441
    845 | 1390
    1038 | 1311
    969 | 1223
    950 | 1205
    599 | 1014
    225 | 837
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.57%
    2024-12-3128.19%
    2024-06-3024.64%
    2023-12-3127.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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