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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.3749-0.01%
近1月：-0.01%
近1年：2.44%

累計凈值

1.5349
近3月：0.07%
近3年：7.79%

近6月：0.67%
成立來：61.00%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：4.03億元（2025-06-30）基金經理：易芳菲
成 立 日：2016-07-15管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-27～12-24/11-27～12-24
預估開放申購時間：
2025年11月26日15:00~12月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月26日15:00~12月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 活期寶轉入
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3749 1.5349 -0.01%
    08-28 1.3750 1.5350 -0.04%
    08-27 1.3755 1.5355 0.01%
    08-26 1.3754 1.5354 0.05%
    08-25 1.3747 1.5347 0.05%
    08-22 1.3740 1.5340 0.01%
    08-21 1.3739 1.5339 0.04%
    08-20 1.3734 1.5334 -0.02%
    08-19 1.3737 1.5337 0.01%
    08-18 1.3735 1.5335 -0.13%
    08-15 1.3753 1.5353 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.07%
    0.67%
    0.56%
    2.44%
    6.20%
    7.79%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    67 | 857
    645 | 848
    709 | 829
    699 | 791
    631 | 781
    507 | 746
    400 | 644
    444 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.04%
    2022-12-310.30%
    2017-12-310.45%
    2017-06-300.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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