基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.30920.02%
近1月：0.00%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.5155
近3月：0.04%
近3年：18.34%

近6月：0.86%
成立來(lái)：57.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2016-09-26管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-05/09-01～09-03
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月05日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月03日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.3092 1.5155 0.02%
    08-28 1.3090 1.5153 -0.08%
    08-27 1.3101 1.5164 -0.01%
    08-26 1.3102 1.5165 0.02%
    08-25 1.3100 1.5163 0.09%
    08-22 1.3088 1.5151 -0.02%
    08-21 1.3090 1.5153 0.09%
    08-20 1.3078 1.5141 -0.03%
    08-19 1.3082 1.5145 0.07%
    08-18 1.3073 1.5136 -0.23%
    08-15 1.3103 1.5166 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.00%
    0.04%
    0.86%
    0.13%
    2.07%
    7.63%
    18.34%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2701 | 3479
    1666 | 3459
    2236 | 3393
    1874 | 3284
    2336 | 3252
    2071 | 3078
    444 | 2515
    27 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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