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南方頤元定開債券發(fā)起(003337
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.31500.10%
近1月：0.40%
近1年：2.93%

累計凈值

1.5213
近3月：0.99%
近3年：19.93%

近6月：0.46%
成立來：58.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2016-09-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-01～09-05/09-01～09-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月29日15:00~09月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3150 1.5213 0.10%
    07-01 1.3137 1.5200 0.06%
    06-30 1.3129 1.5192 -0.02%
    06-27 1.3131 1.5194 0.02%
    06-26 1.3128 1.5191 0.03%
    06-25 1.3124 1.5187 -0.05%
    06-24 1.3131 1.5194 -0.05%
    06-23 1.3138 1.5201 0.01%
    06-20 1.3137 1.5200 0.02%
    06-19 1.3134 1.5197 0.02%
    06-18 1.3132 1.5195 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.40%
    0.99%
    0.46%
    0.57%
    2.93%
    8.53%
    19.93%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    335 | 3119
    1290 | 3110
    1467 | 3060
    2093 | 2985
    2169 | 2984
    1529 | 2741
    445 | 2196
    21 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告南方頤元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-28 08:07
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90 0 公告南方頤元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 04-02 08:04
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208 0 公告南方頤元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:35
217 0 公告南方頤元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-18 09:05
306 0 公告南方頤元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-29 07:49
228 0 公告南方頤元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:25
252 0 公告南方頤元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 10:21
475 5 哈哈哈，債市雄起！昨晚國開債大漲，我說什么來著，就 年小魚魚 03-07 16:35
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