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單位凈值 (2025-07-01)

1.06840.07%
近1月：0.33%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1701
近3月：0.75%
近3年：9.63%

近6月：0.21%
成立來：17.40%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0684 1.1701 0.07%
    06-30 1.0677 1.1694 -0.02%
    06-27 1.0679 1.1696 0.03%
    06-26 1.0676 1.1693 0.03%
    06-25 1.0673 1.1690 -0.04%
    06-24 1.0677 1.1694 -0.05%
    06-23 1.0682 1.1699 0.01%
    06-20 1.0681 1.1698 0.02%
    06-19 1.0679 1.1696 0.01%
    06-18 1.0678 1.1695 0.01%
    06-17 1.0677 1.1694 0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.75%
    0.21%
    0.21%
    2.61%
    6.82%
    9.63%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    397 | 763
    506 | 763
    639 | 750
    697 | 721
    697 | 721
    502 | 676
    336 | 583
    270 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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223 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
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