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單位凈值 (2025-10-16)

1.06440.03%
近1月：0.04%
近1年：1.46%

累計凈值

1.1661
近3月：-0.45%
近3年：8.23%

近6月：0.00%
成立來：16.96%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0644 1.1661 0.03%
    10-15 1.0641 1.1658 0.01%
    10-14 1.0640 1.1657 0.02%
    10-13 1.0638 1.1655 0.05%
    10-10 1.0633 1.1650 0.00%
    10-09 1.0633 1.1650 0.06%
    09-30 1.0627 1.1644 0.06%
    09-29 1.0621 1.1638 -0.01%
    09-26 1.0622 1.1639 0.01%
    09-25 1.0621 1.1638 -0.02%
    09-24 1.0623 1.1640 -0.09%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    -0.45%
    0.00%
    -0.17%
    1.46%
    5.86%
    8.23%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    143 | 788
    459 | 790
    651 | 772
    660 | 750
    673 | 715
    651 | 700
    430 | 601
    348 | 540
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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