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單位凈值 (2026-01-14)

1.06980.02%
近1月：0.26%
近1年：0.34%

累計凈值

1.1715
近3月：0.55%
近3年：9.19%

近6月：0.13%
成立來：17.56%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0698 1.1715 0.02%
    01-13 1.0696 1.1713 0.00%
    01-12 1.0696 1.1713 0.02%
    01-09 1.0694 1.1711 0.01%
    01-08 1.0693 1.1710 0.03%
    01-07 1.0690 1.1707 -0.01%
    01-06 1.0691 1.1708 -0.04%
    01-05 1.0695 1.1712 0.00%
    12-31 1.0695 1.1712 0.00%
    12-30 1.0695 1.1712 0.00%
    12-29 1.0695 1.1712 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.55%
    0.13%
    0.03%
    0.34%
    5.37%
    9.19%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    604 | 791
    458 | 787
    496 | 767
    599 | 731
    684 | 793
    614 | 675
    431 | 568
    371 | 518
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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