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單位凈值 (2025-05-09)

1.06950.04%
近1月：0.28%
近1年：3.53%

累計凈值

1.4583
近3月：0.24%
近3年：11.74%

近6月：1.96%
成立來：55.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2015-09-25管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0695 1.4583 0.04%
    05-08 1.0691 1.4579 0.08%
    05-07 1.0682 1.4570 0.02%
    05-06 1.0680 1.4568 0.04%
    04-30 1.0676 1.4564 0.03%
    04-29 1.0673 1.4561 0.07%
    04-28 1.0666 1.4554 0.05%
    04-25 1.0661 1.4549 0.01%
    04-24 1.0660 1.4548 -0.02%
    04-23 1.0662 1.4550 -0.05%
    04-22 1.0667 1.4555 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.28%
    0.24%
    1.96%
    0.43%
    3.53%
    8.33%
    11.74%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3398
    1402 | 3368
    1762 | 3312
    1499 | 3194
    1788 | 3287
    1263 | 2953
    675 | 2435
    542 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
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624 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:32
675 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:34
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750 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:09
776 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
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684 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-30 09:05
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1415 2 7只櫥窗基金測評，你看好哪只？ 基民的心聲 04-16 21:56
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