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單位凈值 (2026-01-14)

1.05440.02%
近1月:0.08%
近1年:0.90%

累計凈值

1.4637
近3月:0.49%
近3年:11.71%

近6月:0.02%
成立來:56.60%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:15.02億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:蘇佳
成 立 日:2015-09-25管 理 人中歐基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0544 1.4637 0.02%
    01-13 1.0542 1.4635 0.01%
    01-12 1.0541 1.4634 0.02%
    01-09 1.0539 1.4632 0.02%
    01-08 1.0537 1.4630 0.01%
    01-07 1.0536 1.4629 0.00%
    01-06 1.0536 1.4629 -0.03%
    01-05 1.0539 1.4632 0.01%
    12-31 1.0538 1.4631 0.03%
    12-30 1.0535 1.4628 0.01%
    12-29 1.0534 1.4627 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.49%
    0.02%
    0.06%
    0.90%
    6.02%
    11.71%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1792 | 3229
    2412 | 3238
    1386 | 3206
    2125 | 3150
    1225 | 3243
    1620 | 2971
    894 | 2449
    343 | 2088
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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