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單位凈值 (2025-09-03)

1.25750.10%
近1月：-0.10%
近1年：4.63%

累計凈值

1.4502
近3月：0.21%
近3年：10.17%

近6月：1.60%
成立來：49.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2575 1.4502 0.10%
    09-02 1.2563 1.4490 0.01%
    09-01 1.2562 1.4489 0.02%
    08-29 1.2559 1.4486 0.01%
    08-28 1.2558 1.4485 -0.08%
    08-27 1.2568 1.4495 0.01%
    08-26 1.2567 1.4494 0.06%
    08-25 1.2559 1.4486 0.08%
    08-22 1.2549 1.4476 0.00%
    08-21 1.2549 1.4476 0.02%
    08-20 1.2546 1.4473 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.21%
    1.60%
    1.01%
    4.63%
    8.04%
    10.17%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1149 | 3160
    1738 | 3158
    1423 | 3110
    245 | 2994
    775 | 2962
    85 | 2795
    278 | 2248
    461 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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