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單位凈值 (2026-01-30)

1.32860.00%
近1月:0.17%
近1年:0.68%

累計凈值

1.3469
近3月:0.27%
近3年:9.90%

近6月:0.27%
成立來:35.10%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:2.67億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:郭敏
成 立 日:2016-10-18管 理 人招商基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-30 1.3286 1.3469 0.00%
    01-29 1.3286 1.3469 0.01%
    01-28 1.3285 1.3468 0.01%
    01-27 1.3284 1.3467 -0.01%
    01-26 1.3285 1.3468 0.02%
    01-23 1.3283 1.3466 0.02%
    01-22 1.3280 1.3463 0.01%
    01-21 1.3279 1.3462 0.00%
    01-20 1.3279 1.3462 0.02%
    01-19 1.3276 1.3459 0.01%
    01-16 1.3275 1.3458 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.17%
    0.27%
    0.27%
    0.17%
    0.68%
    4.89%
    9.90%
    同類平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同類排名
    1748 | 3521
    2525 | 3519
    2356 | 3487
    2595 | 3434
    2385 | 3519
    2285 | 3254
    1862 | 2739
    1081 | 2334
    四分位排名

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    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

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