凈值估算(25-07-04 15:00)
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- 近1月：4.22%
- 近1年：30.91%
單位凈值 (2025-07-04)
- 0.6971-0.40%
- 近3月：2.47%
- 近3年：-15.81%
- 0.6971
- 近6月：2.82%
- 成立來：-30.29%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.05%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
6.48%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
38.61%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.44%近1年招商產業(yè)債券A
- 選擇時間
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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 0.6971 0.6971 -0.40% 07-03 0.6999 0.6999 1.30% 07-02 0.6909 0.6909 -1.22% 07-01 0.6994 0.6994 -0.68% 06-30 0.7042 0.7042 1.66% 06-27 0.6927 0.6927 0.48% 06-26 0.6894 0.6894 -0.25% 06-25 0.6911 0.6911 1.78% 06-24 0.6790 0.6790 1.60% 06-23 0.6683 0.6683 0.15% 06-20 0.6673 0.6673 -0.51%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.64%4.22%2.47%2.82%-1.72%30.91%-0.06%-15.81%同類平均1.05%3.38%3.45%10.12%5.48%26.08%5.06%-5.32%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%跟蹤標的0.67%4.16%1.94%2.36%-2.46%27.27%-5.21%-21.30%同類排名2792 | 40651204 | 39762271 | 37183043 | 34273023 | 3425973 | 28951363 | 22171276 | 1795四分位排名
一般
良好
一般
不佳
不佳
良好
一般
一般
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 8.45% 2024-06-30 1.88% 2023-12-31 3.56% 2023-06-30 3.90% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 121.03%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 120.44%
華寶中證金融科技主題E近1年 118.23%
華夏中證金融科技主題E近1年 117.67%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 117.12%
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50E近1年 30.91%
招商景氣優(yōu)選股票C
日漲幅1.82%
招商景氣優(yōu)選股票A
日漲幅1.81%
招商中證銀行指數(shù)C
日漲幅1.76%
招商中證銀行指數(shù)E
日漲幅1.76%
招商中證銀行指數(shù)A
日漲幅1.76%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 3433人 |
| 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C | 2944人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 3138人 |
| 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C | 2964人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3056人 |
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