基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債C(003160
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.03060.04%
近1月：0.23%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.2464
近3月：0.57%
近3年：9.54%

近6月：0.22%
成立來(lái)：27.04%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-05-03～2027-05-07/2027-05-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0306 1.2464 0.04%
    01-15 1.0302 1.2460 0.02%
    01-14 1.0300 1.2458 0.00%
    01-13 1.0300 1.2458 0.02%
    01-12 1.0298 1.2456 0.04%
    01-09 1.0294 1.2452 -0.01%
    01-08 1.0295 1.2453 0.02%
    01-07 1.0293 1.2451 -0.02%
    01-06 1.0295 1.2453 -0.02%
    01-05 1.0297 1.2455 0.03%
    12-31 1.0294 1.2452 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    0.23%
    0.57%
    0.22%
    0.12%
    1.26%
    6.19%
    9.54%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    1080 | 3524
    1494 | 3517
    1263 | 3485
    1828 | 3429
    1060 | 3524
    1408 | 3251
    921 | 2720
    1209 | 2333
    四分位排名

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