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單位凈值 (2025-10-17)

1.02520.04%
近1月：0.09%
近1年：2.47%

累計凈值

1.2410
近3月：-0.32%
近3年：8.10%

近6月：0.39%
成立來：26.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-23～10-29/10-23～10-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0252 1.2410 0.04%
    10-16 1.0248 1.2406 0.05%
    10-15 1.0243 1.2401 0.01%
    10-14 1.0242 1.2400 0.01%
    10-13 1.0241 1.2399 0.06%
    10-10 1.0235 1.2393 0.01%
    10-09 1.0234 1.2392 0.06%
    09-30 1.0228 1.2386 0.03%
    09-29 1.0225 1.2383 0.02%
    09-26 1.0223 1.2381 -0.01%
    09-25 1.0224 1.2382 -0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.09%
    -0.32%
    0.39%
    0.68%
    2.47%
    6.71%
    8.10%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1278 | 3495
    1183 | 3490
    1989 | 3440
    1767 | 3344
    1572 | 3247
    1069 | 3128
    949 | 2565
    1360 | 2202
    四分位排名

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