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萬家恒瑞18個(gè)月定開債C(003160
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02350.06%
近1月：0.22%
近1年：3.56%

累計(jì)凈值

1.2393
近3月：0.45%
近3年：9.49%

近6月：2.15%
成立來：26.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-23～10-29/10-23～10-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0235 1.2393 0.06%
    05-08 1.0229 1.2387 0.11%
    05-07 1.0218 1.2376 0.00%
    05-06 1.0218 1.2376 0.02%
    04-30 1.0216 1.2374 0.05%
    04-29 1.0211 1.2369 0.09%
    04-28 1.0202 1.2360 0.05%
    04-25 1.0197 1.2355 -0.02%
    04-24 1.0199 1.2357 -0.05%
    04-23 1.0204 1.2362 -0.05%
    04-22 1.0209 1.2367 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.22%
    0.45%
    2.15%
    0.51%
    3.56%
    7.29%
    9.49%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3398
    2220 | 3368
    842 | 3312
    1130 | 3194
    1403 | 3287
    1222 | 2953
    1317 | 2435
    1397 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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