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單位凈值 (2025-09-03)

1.14840.14%
近1月：-0.36%
近1年：1.47%

累計凈值

1.2525
近3月：-0.38%
近3年：8.22%

近6月：0.03%
成立來：25.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1484 1.2525 0.14%
    09-02 1.1468 1.2509 0.04%
    09-01 1.1463 1.2504 0.07%
    08-29 1.1455 1.2496 0.06%
    08-28 1.1448 1.2489 -0.20%
    08-27 1.1471 1.2512 -0.03%
    08-26 1.1475 1.2516 0.03%
    08-25 1.1471 1.2512 0.17%
    08-22 1.1452 1.2493 -0.04%
    08-21 1.1457 1.2498 0.16%
    08-20 1.1439 1.2480 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.36%
    -0.38%
    0.03%
    -0.63%
    1.47%
    5.12%
    8.22%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    256 | 3160
    2832 | 3158
    2914 | 3110
    2791 | 2994
    2817 | 2962
    2504 | 2795
    1779 | 2248
    1239 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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40 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
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1268 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:26
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