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單位凈值 (2025-10-17)

1.14700.15%
近1月：0.06%
近1年：1.06%

累計凈值

1.2511
近3月：-0.87%
近3年：7.90%

近6月：-0.37%
成立來：25.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1470 1.2511 0.15%
    10-16 1.1453 1.2494 0.03%
    10-15 1.1449 1.2490 -0.03%
    10-14 1.1452 1.2493 0.03%
    10-13 1.1448 1.2489 0.08%
    10-10 1.1439 1.2480 -0.01%
    10-09 1.1440 1.2481 0.08%
    09-30 1.1431 1.2472 0.17%
    09-29 1.1412 1.2453 -0.10%
    09-26 1.1423 1.2464 0.01%
    09-25 1.1422 1.2463 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.06%
    -0.87%
    -0.37%
    -0.75%
    1.06%
    4.96%
    7.90%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    542 | 3495
    1720 | 3490
    3046 | 3440
    2985 | 3344
    3039 | 3247
    2882 | 3128
    2089 | 2565
    1460 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
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    對比
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