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招商招恒純債A(002817

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單位凈值 (2025-09-03): 1.14840.14%; 近1月：-0.36%; 近1年：1.47%

累計凈值: 1.2525; 近3月：-0.38%; 近3年：8.22%

: 近6月：0.03%; 成立來：25.97%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：20.05億元（2025-06-30）	基金經理：王闖
成立日：2016-06-08	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 13.31% --
24國開 13.31% --
21國開 8.88% --
21國開 8.88% --
24附息 7.59% --
前五持倉占比合計：51.97%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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24國開	13.31%	--
24國開	13.31%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1484	1.2525	0.14%
09-02	1.1468	1.2509	0.04%
09-01	1.1463	1.2504	0.07%
08-29	1.1455	1.2496	0.06%
08-28	1.1448	1.2489	-0.20%
08-27	1.1471	1.2512	-0.03%
08-26	1.1475	1.2516	0.03%
08-25	1.1471	1.2512	0.17%
08-22	1.1452	1.2493	-0.04%
08-21	1.1457	1.2498	0.16%
08-20	1.1439	1.2480	-0.06%

更多凈值信息>

招商招恒純債A成立以來，總計分紅 5次，拆分0次
2024-03-12 每份派現金0.0080元
2023-11-24 每份派現金0.0380元
2023-10-25 每份派現金0.0477元
2016-11-25 每份派現金0.0055元
2016-09-19 每份派現金0.0049元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	-0.36%	-0.38%	0.03%	-0.63%	1.47%	5.12%	8.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	256 \| 3160	2832 \| 3158	2914 \| 3110	2791 \| 2994	2817 \| 2962	2504 \| 2795	1779 \| 2248	1239 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.29%	-1.23%	2.12%	0.60%	1.09%	1.14%	0.68%	0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	518 \| 3451	2922 \| 3040	1118 \| 3316	618 \| 3195	1917 \| 3361	1676 \| 3227	2271 \| 3109	379 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.04%	3.50%	2.03%	2.91%	2.04%	3.06%	3.98%	1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1014 \| 3316	1334 \| 3109	1577 \| 2728	1798 \| 2410	1347 \| 2197	1084 \| 1720	785 \| 1267	436 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：純債基金?；鸾浝碓诘惋L險基金產品方面經驗豐富

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-10-18~至今	王闖	321天	1.18%
2024-03-16~2024-10-17	歐陽倩蓉王闖	215天	2.28%
2023-10-30~2024-03-15	歐陽倩蓉王闖王梓林	137天	1.50%
2023-08-30~2023-10-29	歐陽倩蓉王闖	60天	0.16%
2023-07-18~2023-08-29	歐陽倩蓉	42天	0.51%

點擊	標題	作者	最新更新時間
39	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:15
138	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:14
193	公告招商招恒純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	06-06 09:36
178	公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	06-06 09:36
208	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:11
190	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:46
341	公告關于調整招商招恒純債債券型證券投資基金大額申購(含	基金資訊	01-22 07:32
319	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:13
477	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:11
523	公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	10-23 09:06
454	公告招商招恒純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	10-23 09:05
564	公告關于招商招恒純債債券型證券投資基金基金經理變更的公	基金資訊	10-18 07:22
638	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:58
760	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:08
782	公告招商招恒純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	06-07 09:09
855	公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	06-07 09:08
999	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:08
1042	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:53
1322	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年度第一次分	基金資訊	03-09 08:31
1268	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-12	每份派現金0.0080元
2023-11-24	每份派現金0.0380元
2023-10-25	每份派現金0.0477元
2016-11-25	每份派現金0.0055元
2016-09-19	每份派現金0.0049元

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