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招商招恒純債A(002817

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單位凈值 (2025-12-12): 1.1446-0.13%; 近1月：-0.54%; 近1年：-0.39%

累計凈值: 1.2487; 近3月：0.12%; 近3年：8.05%

: 近6月：-0.93%; 成立來：25.55%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：12.15億元（2025-09-30）	基金經理：王闖
成立日：2016-06-08	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 19.30% --
21國開 13.00% --
25國開 10.27% --
21國開 9.36% --
20國開 8.71% --
前五持倉占比合計：60.64%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24國開	19.30%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.1446	1.2487	-0.13%
12-11	1.1461	1.2502	0.08%
12-10	1.1452	1.2493	0.06%
12-09	1.1445	1.2486	0.07%
12-08	1.1437	1.2478	-0.03%
12-05	1.1440	1.2481	0.13%
12-04	1.1425	1.2466	-0.39%
12-03	1.1470	1.2511	-0.15%
12-02	1.1487	1.2528	-0.08%
12-01	1.1496	1.2537	0.03%
11-28	1.1492	1.2533	0.11%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.54%	0.12%	-0.93%	-0.96%	-0.39%	4.47%	8.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2323 \| 3518	3315 \| 3513	3101 \| 3484	3146 \| 3397	3075 \| 3241	3040 \| 3200	2297 \| 2673	1850 \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.13%	1.29%	-1.23%	2.12%	0.60%	1.09%	1.14%	0.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3072 \| 3497	518 \| 3451	2922 \| 3040	1118 \| 3316	618 \| 3195	1916 \| 3360	1675 \| 3226	2271 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.04%	3.50%	2.03%	2.91%	2.04%	3.06%	3.98%	1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1014 \| 3316	1334 \| 3108	1576 \| 2727	1797 \| 2409	1346 \| 2196	1084 \| 1720	785 \| 1267	436 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：純債基金?；鸾浝碓诘惋L險基金產品方面經驗豐富

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

基金經理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-18~至今	王闖	1年又58天	0.85%
2024-03-16~2024-10-17	歐陽倩蓉王闖	215天	2.28%
2023-10-30~2024-03-15	歐陽倩蓉王闖王梓林	137天	1.50%
2023-08-30~2023-10-29	歐陽倩蓉王闖	60天	0.16%
2023-07-18~2023-08-29	歐陽倩蓉	42天	0.51%

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85	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
141	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:15
303	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:14
323	公告招商招恒純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	06-06 09:36
294	公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	06-06 09:36
318	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:11
288	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:46
439	公告關于調整招商招恒純債債券型證券投資基金大額申購(含	基金資訊	01-22 07:32
440	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:13
582	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:11
625	公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	10-23 09:06
552	公告招商招恒純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	10-23 09:05
672	公告關于招商招恒純債債券型證券投資基金基金經理變更的公	基金資訊	10-18 07:22
729	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:58
858	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:08
876	公告招商招恒純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	06-07 09:09
949	公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	06-07 09:08
1107	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:08
1141	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:53
1428	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年度第一次分	基金資訊	03-09 08:31

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.0380元
2023-10-25	每份派現(xiàn)金0.0477元
2016-11-25	每份派現(xiàn)金0.0055元
2016-09-19	每份派現(xiàn)金0.0049元

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