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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：9.37%
近1年：27.92%

單位凈值 (2025-07-03)

0.50301.70%
近3月：2.99%
近3年：-45.86%

累計凈值

0.5030
近6月：9.35%
成立來：-49.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2021-08-04管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證電池主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    9.37%
    2.99%
    9.35%
    3.16%
    27.92%
    -22.44%
    -45.86%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    1.51%
    8.88%
    1.84%
    7.80%
    1.65%
    24.78%
    -26.37%
    -49.59%
    同類排名
    1375 | 3978
    198 | 3942
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    1696 | 3426
    1100 | 2896
    2114 | 2218
    1732 | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31114.52%
    2024-06-30210.53%
    2023-12-31229.99%
    2023-06-30203.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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