基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

3.0589-0.53%
近1月：0.50%
近1年：106.28%

累計(jì)凈值

12.7018
近3月：8.47%
近3年：120.10%

近6月：31.27%
成立來：366.32%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：91.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉健維
成 立 日：2007-12-18管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 3.0589 12.7018 -0.53%
    02-26 3.0751 12.7476 1.33%
    02-25 3.0347 12.6335 1.04%
    02-24 3.0034 12.5450 1.59%
    02-13 2.9564 12.4123 -1.09%
    02-12 2.9891 12.5046 0.70%
    02-11 2.9682 12.4456 -1.02%
    02-10 2.9987 12.5318 0.34%
    02-09 2.9886 12.5032 2.47%
    02-06 2.9165 12.2995 0.01%
    02-05 2.9163 12.2990 -1.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.47%
    0.50%
    8.47%
    31.27%
    1.58%
    106.28%
    168.29%
    120.10%
    同類平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1316 | 5219
    2309 | 5159
    3200 | 5010
    662 | 4790
    4269 | 5097
    71 | 4487
    58 | 4037
    44 | 3369
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30524.10%
    2024-12-31509.14%
    2024-06-30416.19%
    2023-12-31317.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
128 1 這個(gè)基金我定投了13年了，有低峰也有高光時(shí)刻，雖然 精致的曾含森 02-26 22:29
77 0 全線飄紅才1.04? 股友702355tO21 02-26 22:02
186 3 最近看持倉股好象進(jìn)老鼠一樣，增持掉價(jià)股，減持成長股 股友5xVP7f 02-26 18:03
99 0 已經(jīng)近四個(gè)月這樣子沒漲了 基民Jbve9Q 02-26 15:57
44 0 頭讓蜜蜂蟄壞了！ 起起起起77777 02-26 15:12
194 3 易方達(dá)的凈值今天都被偷吃了？ 股友702355tO21 02-25 20:16
85 0 這只基金很不錯(cuò)，有望一路飆升 基民R10568Z611 02-25 11:09
601 2 希望劉經(jīng)理比2025年更上一層樓！馬到成功！基民感 基民qOznlS 02-24 20:52
2849 4 錨定港股消費(fèi)新動(dòng)能，這只基金值得關(guān)注 快樂養(yǎng)基大師兄 02-22 17:27
589 1 2926年頭兩個(gè)月有點(diǎn)失望！2026年春節(jié)后加油！ 基民qOznlS 02-20 01:16
613 1 基金經(jīng)理2026年頭兩個(gè)月有點(diǎn)讓基民失望！2026 基民qOznlS 02-20 01:09
6334 5 大盤調(diào)整，熱門題材熄火，震蕩行情下，這樣布局！ 快樂養(yǎng)基大師兄 02-13 20:18
336 1 四個(gè)月來太差了，倒數(shù)了！ 遠(yuǎn)大的蔣太紅5 02-13 06:00
81 0 橫盤兩個(gè)月了 股友9e7932008F 02-12 21:33
230 0 沒換經(jīng)理吧？最近有點(diǎn)差勁！ 有魄力的楓冰竹6 02-12 20:12
256 1 劉健維，你慢慢地消耗我對(duì)你的耐心！ 起起起起77777 02-12 19:54
432 5 以前這支基金不錯(cuò)呀，最近是怎么了？好幾個(gè)月了，感覺 基民w83HGY 02-12 19:49
284 1 選股主要是創(chuàng)意板股票，最近漲的比創(chuàng)意板少，跌的比創(chuàng) 精致的曾含森 02-12 09:24
222 0 公告易方達(dá)科訊混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-12 08:08
90 0 最近持股最差了 基民Gk7ur7 02-11 20:19
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