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招商安元靈活配置混合C(002457
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.3427-0.64%
近1月：5.30%
近1年：9.55%

累計凈值

1.4277
近3月：7.22%
近3年：2.22%

近6月：7.30%
成立來：44.66%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3427 1.4277 -0.64%
    09-02 1.3514 1.4364 -0.96%
    09-01 1.3645 1.4495 0.65%
    08-29 1.3557 1.4407 0.24%
    08-28 1.3524 1.4374 1.36%
    08-27 1.3343 1.4193 -1.32%
    08-26 1.3522 1.4372 0.02%
    08-25 1.3519 1.4369 1.41%
    08-22 1.3331 1.4181 2.06%
    08-21 1.3062 1.3912 -0.07%
    08-20 1.3071 1.3921 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    5.30%
    7.22%
    7.30%
    6.07%
    9.55%
    3.91%
    2.22%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1115 | 2331
    1423 | 2324
    1688 | 2313
    1666 | 2292
    1721 | 2280
    1919 | 2243
    1649 | 2154
    1241 | 2043
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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879 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 09:12
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772 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-20 09:29
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