基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.3893-0.74%
近1月：-1.10%
近1年：9.64%

累計(jì)凈值

1.4743
近3月：2.80%
近3年：5.75%

近6月：11.44%
成立來：49.68%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.3893 1.4743 -0.74%
    12-01 1.3996 1.4846 0.68%
    11-28 1.3901 1.4751 0.72%
    11-27 1.3801 1.4651 -0.29%
    11-26 1.3841 1.4691 0.38%
    11-25 1.3788 1.4638 1.46%
    11-24 1.3589 1.4439 0.15%
    11-21 1.3569 1.4419 -2.40%
    11-20 1.3902 1.4752 -0.09%
    11-19 1.3915 1.4765 0.24%
    11-18 1.3881 1.4731 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    -1.10%
    2.80%
    11.44%
    9.75%
    9.64%
    9.80%
    5.75%
    同類平均
    1.16%
    -1.88%
    1.50%
    20.33%
    22.18%
    20.31%
    25.31%
    13.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1279 | 2320
    996 | 2317
    730 | 2311
    1452 | 2291
    1559 | 2258
    1499 | 2244
    1606 | 2172
    1259 | 2045
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:11
71 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:19
108 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:12
128 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
120 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:27
104 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 02-28 09:06
129 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-28 09:05
490 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
624 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:08
526 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 10:22
510 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商安元靈活配置混合型證券投資基金大額申購 基金資訊 08-15 09:04
576 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:21
373 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-28 09:17
752 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:10
862 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-29 12:57
541 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 02-29 08:43
969 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-29 08:43
973 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:31
921 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 09:12
965 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1