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招商安元靈活配置混合C(002457

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單位凈值 (2025-08-29): 1.35570.24%; 近1月：5.31%; 近1年：10.40%

累計凈值: 1.4407; 近3月：8.73%; 近3年：3.32%

: 近6月：8.12%; 成立來：46.06%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張韻
成立日：2016-03-01	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
渝農(nóng)商行	1.51%	-0.79%	股吧
金誠信	1.33%	4.18%	股吧
交通銀行	1.24%	-1.89%	股吧
格力電器	1.21%	-5.88%	股吧
富森美	1.20%	1.81%	股吧
永新股份	0.91%	0.27%	股吧
中國平安	0.78%	1.77%	股吧
赤峰黃金	0.73%	3.55%	股吧
奕瑞科技	0.71%	4.35%	股吧
復(fù)旦微電	0.66%	-2.21%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	21.87%	--
23國開	21.87%	--
23國債18	11.64%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	8.64%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	8.64%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.3557	1.4407	0.24%
08-28	1.3524	1.4374	1.36%
08-27	1.3343	1.4193	-1.32%
08-26	1.3522	1.4372	0.02%
08-25	1.3519	1.4369	1.41%
08-22	1.3331	1.4181	2.06%
08-21	1.3062	1.3912	-0.07%
08-20	1.3071	1.3921	0.72%
08-19	1.2977	1.3827	-0.24%
08-18	1.3008	1.3858	0.18%
08-15	1.2985	1.3835	0.67%

更多凈值信息>

招商安元靈活配置混合C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-08-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.70%	5.31%	8.73%	8.12%	7.09%	10.40%	5.22%	3.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1108 \| 2347	1380 \| 2340	1646 \| 2330	1702 \| 2309	1718 \| 2296	1917 \| 2258	1638 \| 2168	1140 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.75%	-1.13%	0.20%	0.97%	-0.25%	-0.11%	-2.37%	-1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1392 \| 2353	1900 \| 2331	1010 \| 2336	2069 \| 2322	927 \| 2326	1029 \| 2322	949 \| 2330	550 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.80%	-4.14%	-3.37%	4.65%	23.40%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1467 \| 2336	812 \| 2330	374 \| 2299	1359 \| 2205	1307 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 108.39%
2024-12-31 78.16%
2024-06-30 55.77%
2023-12-31 73.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：保本基金，通過運(yùn)用投資組合保險技術(shù),力爭控制本金損失的風(fēng)險,并尋求組合資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

報告期	基金換手率
2025-06-30	108.39%
2024-12-31	78.16%
2024-06-30	55.77%
2023-12-31	73.75%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-27~至今	張韻	4年又37天	0.58%
2019-06-04~2021-07-26	張韻姚爽	2年又53天	43.64%
2016-03-01~2019-06-03	張韻	3年又94天	1.10%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
25	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:19
51	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
84	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:11
82	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:27
68	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	02-28 09:06
90	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-28 09:05
442	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
571	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:08
492	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:22
466	公告關(guān)于恢復(fù)招商安元靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	08-15 09:04
533	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:21
342	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	06-28 09:17
713	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:10
812	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 12:57
521	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	02-29 08:43
934	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-29 08:43
937	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:31
876	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:12
926	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報	基金資訊	08-30 09:41
772	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季	基金資訊	07-20 09:29

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近1年 168.57%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0250元
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