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全球市場
招商安元靈活配置混合A(002456
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.29040.03%
近1月：0.94%
近1年：1.35%

累計凈值

1.4099
近3月：1.07%
近3年：-3.70%

近6月：0.73%
成立來：43.63%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2904 1.4099 0.03%
    07-03 1.2900 1.4095 0.04%
    07-02 1.2895 1.4090 -0.12%
    07-01 1.2911 1.4106 0.44%
    06-30 1.2855 1.4050 0.02%
    06-27 1.2852 1.4047 -0.15%
    06-26 1.2871 1.4066 -0.02%
    06-25 1.2874 1.4069 0.44%
    06-24 1.2817 1.4012 0.15%
    06-23 1.2798 1.3993 0.28%
    06-20 1.2762 1.3957 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.94%
    1.07%
    0.73%
    0.00%
    1.35%
    -3.03%
    -3.70%
    同類平均
    1.12%
    2.71%
    3.44%
    8.53%
    5.47%
    15.53%
    -1.13%
    -9.94%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 2353
    1612 | 2349
    1533 | 2335
    1986 | 2317
    1860 | 2315
    2025 | 2272
    1190 | 2166
    802 | 2050
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    2023-06-3085.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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