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招商安元靈活配置混合A(002456
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.4164-0.73%
近1月：-1.10%
近1年：9.65%

累計凈值

1.5359
近3月：2.81%
近3年：5.78%

近6月：11.45%
成立來：57.65%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.4164 1.5359 -0.73%
    12-01 1.4268 1.5463 0.68%
    11-28 1.4172 1.5367 0.72%
    11-27 1.4070 1.5265 -0.28%
    11-26 1.4110 1.5305 0.38%
    11-25 1.4056 1.5251 1.47%
    11-24 1.3853 1.5048 0.14%
    11-21 1.3833 1.5028 -2.39%
    11-20 1.4172 1.5367 -0.10%
    11-19 1.4186 1.5381 0.25%
    11-18 1.4151 1.5346 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    -1.10%
    2.81%
    11.45%
    9.76%
    9.65%
    9.83%
    5.78%
    同類平均
    1.16%
    -1.88%
    1.50%
    20.33%
    22.18%
    20.31%
    25.31%
    13.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1268 | 2320
    996 | 2317
    728 | 2311
    1451 | 2291
    1555 | 2258
    1498 | 2244
    1604 | 2172
    1257 | 2045
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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