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單位凈值 (2025-08-29)

1.38210.25%
近1月：5.31%
近1年：10.42%

累計(jì)凈值

1.5016
近3月：8.73%
近3年：3.36%

近6月：8.13%
成立來：53.83%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.3821 1.5016 0.25%
    08-28 1.3787 1.4982 1.35%
    08-27 1.3603 1.4798 -1.31%
    08-26 1.3784 1.4979 0.02%
    08-25 1.3781 1.4976 1.41%
    08-22 1.3590 1.4785 2.07%
    08-21 1.3315 1.4510 -0.08%
    08-20 1.3325 1.4520 0.73%
    08-19 1.3229 1.4424 -0.24%
    08-18 1.3261 1.4456 0.18%
    08-15 1.3237 1.4432 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.70%
    5.31%
    8.73%
    8.13%
    7.11%
    10.42%
    5.25%
    3.36%
    同類平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1108 | 2347
    1380 | 2340
    1646 | 2330
    1699 | 2309
    1715 | 2296
    1914 | 2258
    1635 | 2168
    1137 | 2058
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:19
51 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:12
84 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
82 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:27
88 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 02-28 09:06
90 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-28 09:05
442 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
571 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:08
492 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 10:22
466 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商安元靈活配置混合型證券投資基金大額申購 基金資訊 08-15 09:04
533 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:21
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713 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:10
812 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-29 12:57
621 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 02-29 08:43
934 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-29 08:43
937 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:31
876 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 09:12
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772 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-20 09:29
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