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單位凈值 (2025-10-16)

1.4062-0.57%
近1月：1.80%
近1年：10.38%

累計凈值

1.5257
近3月：8.95%
近3年：4.75%

近6月：10.51%
成立來：56.52%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.4062 1.5257 -0.57%
    10-15 1.4143 1.5338 0.17%
    10-14 1.4119 1.5314 -0.83%
    10-13 1.4237 1.5432 0.20%
    10-10 1.4208 1.5403 -1.45%
    10-09 1.4417 1.5612 1.79%
    09-30 1.4164 1.5359 0.95%
    09-29 1.4031 1.5226 1.23%
    09-26 1.3860 1.5055 -0.01%
    09-25 1.3861 1.5056 0.22%
    09-24 1.3830 1.5025 1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.46%
    1.80%
    8.95%
    10.51%
    8.97%
    10.38%
    7.89%
    4.75%
    同類平均
    -2.95%
    0.19%
    14.90%
    24.15%
    23.15%
    26.39%
    25.92%
    13.71%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1117 | 2334
    635 | 2333
    1473 | 2316
    1703 | 2297
    1665 | 2276
    1635 | 2251
    1724 | 2171
    1302 | 2044
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:19
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102 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
90 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:27
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456 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
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550 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:21
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724 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:10
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944 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-29 08:43
946 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:31
889 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 09:12
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