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單位凈值 (2025-09-01)

1.07080.10%
近1月：-0.58%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.1768
近3月：-0.67%
近3年：9.16%

近6月：1.72%
成立來：17.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張浩碩
成 立 日：2016-03-24管 理 人：東?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.0708 1.1768 0.10%
    08-29 1.0697 1.1757 0.02%
    08-28 1.0695 1.1755 -0.20%
    08-27 1.0716 1.1776 0.01%
    08-26 1.0715 1.1775 0.08%
    08-25 1.0706 1.1766 0.12%
    08-22 1.0693 1.1753 -0.01%
    08-21 1.0694 1.1754 0.10%
    08-20 1.0683 1.1743 -0.07%
    08-19 1.0690 1.1750 0.10%
    08-18 1.0679 1.1739 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.58%
    -0.67%
    1.72%
    1.63%
    2.26%
    5.74%
    9.16%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1760 | 3143
    2929 | 3150
    2943 | 3096
    177 | 2984
    191 | 2955
    1577 | 2783
    1386 | 2242
    804 | 1899
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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185 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-02 07:18
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