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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.33%
近1年：20.45%

單位凈值 (2025-07-02)

0.4830-0.62%
近3月：-2.23%
近3年：-16.15%

累計凈值

0.4830
近6月：4.55%
成立來：-51.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張立新等
成 立 日：2015-11-23管 理 人：東?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.74%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    2.33%
    -2.23%
    4.55%
    1.05%
    20.45%
    -13.60%
    -16.15%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.54%
    2.28%
    -3.03%
    4.26%
    0.39%
    21.36%
    -13.97%
    -16.81%
    同類排名
    2823 | 3972
    2991 | 3938
    3191 | 3714
    1995 | 3427
    2230 | 3426
    1437 | 2896
    1937 | 2218
    1286 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.38%
    2024-06-3043.40%
    2023-12-3154.45%
    2023-06-3040.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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