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單位凈值 (2025-12-01)

1.13520.02%
近1月:0.03%
近1年:1.64%

累計(jì)凈值

1.3369
近3月:0.34%
近3年:9.45%

近6月:0.37%
成立來:37.14%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:15.34億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:陶毅
成 立 日:2015-12-02管 理 人永贏基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1352 1.3369 0.02%
    11-28 1.1350 1.3367 0.04%
    11-27 1.1345 1.3362 -0.03%
    11-26 1.1348 1.3365 -0.06%
    11-25 1.1355 1.3372 -0.04%
    11-24 1.1359 1.3376 0.00%
    11-21 1.1359 1.3376 -0.01%
    11-20 1.1360 1.3377 0.00%
    11-19 1.1360 1.3377 -0.01%
    11-18 1.1361 1.3378 0.00%
    11-17 1.1361 1.3378 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.03%
    0.34%
    0.37%
    0.66%
    1.64%
    5.76%
    9.45%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1226 | 3168
    1124 | 3166
    1343 | 3141
    1751 | 3057
    1770 | 2920
    1959 | 2861
    1491 | 2349
    1042 | 1999
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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