基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.13100.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.3327
近3月：0.06%
近3年：8.33%

近6月：0.78%
成立來：36.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2015-12-02管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1310 1.3327 0.01%
    08-28 1.1309 1.3326 -0.04%
    08-27 1.1314 1.3331 0.00%
    08-26 1.1314 1.3331 0.03%
    08-25 1.1311 1.3328 0.04%
    08-22 1.1307 1.3324 -0.01%
    08-21 1.1308 1.3325 0.02%
    08-20 1.1306 1.3323 -0.01%
    08-19 1.1307 1.3324 0.01%
    08-18 1.1306 1.3323 -0.14%
    08-15 1.1322 1.3339 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.06%
    0.78%
    0.28%
    1.85%
    5.69%
    8.33%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2701 | 3479
    2037 | 3459
    2170 | 3393
    2064 | 3284
    2152 | 3252
    2373 | 3078
    1565 | 2515
    1361 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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