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單位凈值 (2026-01-15)

1.01850.02%
近1月：0.23%
近1年：1.52%

累計凈值

1.3415
近3月：0.64%
近3年：11.30%

近6月：0.55%
成立來：39.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.21億元（2025-09-30）基金經理：陶國峰等
成 立 日：2015-11-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0185 1.3415 0.02%
    01-14 1.0183 1.3413 0.00%
    01-13 1.0183 1.3413 0.02%
    01-12 1.0181 1.3411 0.01%
    01-09 1.0180 1.3410 0.01%
    01-08 1.0179 1.3409 0.01%
    01-07 1.0178 1.3408 -0.01%
    01-06 1.0179 1.3409 -0.01%
    01-05 1.0180 1.3410 0.04%
    12-31 1.0176 1.3406 0.02%
    12-30 1.0174 1.3404 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.64%
    0.55%
    0.09%
    1.52%
    5.75%
    11.30%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2058 | 3144
    1056 | 3151
    809 | 3119
    791 | 3068
    942 | 3156
    693 | 2899
    1087 | 2390
    436 | 2032
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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