基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06100.00%
近1月：0.28%
近1年：3.92%

累計(jì)凈值

1.4970
近3月：0.66%
近3年：11.93%

近6月：1.34%
成立來：62.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-24～01-21/12-24～01-21
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月23日15:00~2026年01月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月23日15:00~2026年01月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0610 1.4970 0.00%
    07-03 1.0610 1.4970 0.00%
    07-02 1.0610 1.4970 0.00%
    07-01 1.0610 1.4970 0.09%
    06-30 1.0600 1.4960 -0.09%
    06-27 1.0610 1.4970 0.09%
    06-26 1.0600 1.4960 0.00%
    06-25 1.0600 1.4960 0.00%
    06-24 1.0600 1.4960 -0.09%
    06-23 1.0610 1.4970 0.00%
    06-20 1.0610 1.4970 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.28%
    0.66%
    1.34%
    1.43%
    3.92%
    7.75%
    11.93%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3416 | 3454
    2659 | 3421
    2396 | 3346
    358 | 3272
    455 | 3268
    603 | 3023
    896 | 2467
    489 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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