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國壽安保尊享債券A(000668

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單位凈值 (2025-07-03): 1.30250.11%; 近1月：0.91%; 近1年：7.14%

累計凈值: 1.7017; 近3月：1.19%; 近3年：14.80%

: 近6月：2.29%; 成立來：80.15%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：8.25億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 28.34% --
24附息 13.29% --
25國開 9.71% --
23國開 6.20% --
20國開 5.24% --
前五持倉占比合計：62.78%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	28.34%	--
24附息	13.29%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.3025	1.7017	0.11%
07-02	1.3011	1.7003	-0.06%
07-01	1.3019	1.7011	0.15%
06-30	1.3000	1.6992	0.07%
06-27	1.2991	1.6983	0.08%
06-26	1.2981	1.6973	0.01%
06-25	1.2980	1.6972	0.14%
06-24	1.2962	1.6954	0.07%
06-23	1.2953	1.6945	0.07%
06-20	1.2944	1.6936	-0.02%
06-19	1.2947	1.6939	-0.12%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.34%	0.91%	1.19%	2.29%	2.29%	7.14%	11.49%	14.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.76%	1.16%	1.68%	1.73%	4.29%	7.38%	9.41%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	137 \| 763	198 \| 763	234 \| 750	143 \| 721	138 \| 721	81 \| 676	45 \| 583	39 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.44%	0.64%	3.66%	0.78%	2.07%	1.09%	0.93%	0.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	174 \| 838	159 \| 755	67 \| 819	108 \| 800	111 \| 3363	1827 \| 3229	1244 \| 3111	2574 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.80%	3.35%	2.47%	4.36%	2.89%	3.02%	6.37%	2.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	45 \| 819	1482 \| 3111	930 \| 2730	795 \| 2412	728 \| 2199	1095 \| 1722	516 \| 1269	346 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.13%
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 1.50%
2022-12-31 0.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：2015年度業(yè)績在同類排名前35%。基金經(jīng)理董瑞倩有多年證券從業(yè)經(jīng)驗，現(xiàn)任公司投資管理部總經(jīng)理。

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.13%
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	1.50%
2022-12-31	0.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-15~至今	高鑫	2年又201天	14.32%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	6.49%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.82%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
45	0	公告關(guān)于國壽安保尊享債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	07-01 07:25
186	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:27
93	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-31 09:07
189	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:57
188	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第一季度	基金資訊	04-21 19:11
246	1	這個基怎么沒人發(fā)言？	天天理財理你	04-08 13:24
280	0	公告國壽安保基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交	基金資訊	03-29 09:51
216	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
308	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止“國壽安保基金”A	基金資訊	03-22 08:43
1151	0	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶	基金資訊	01-27 06:55
2390	0	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加泰信財富基	基金資訊	01-24 07:48
724	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:31
1273	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌	基金資訊	01-15 07:24
1255	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌	基金資訊	01-04 08:18
3073	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰净鸶钠笗嫀熓聞?wù)所公告	基金資訊	12-11 17:07
1663	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌	基金資訊	11-23 09:01
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1437	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第三季度	基金資訊	10-24 19:07
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2022-11-22	每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0440元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金0.0410元
2019-11-25	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-12-20	每份派現(xiàn)金0.0672元
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熱門基金近6月收益114%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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