基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.3104-0.19%
近1月：0.69%
近1年：8.16%

累計(jì)凈值

1.7096
近3月：1.54%
近3年：14.21%

近6月：2.26%
成立來：81.24%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高鑫
成 立 日：2014-07-24管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.3104 1.7096 -0.19%
    09-01 1.3129 1.7121 -0.05%
    08-29 1.3136 1.7128 -0.10%
    08-28 1.3149 1.7141 -0.05%
    08-27 1.3156 1.7148 -0.59%
    08-26 1.3234 1.7226 0.02%
    08-25 1.3232 1.7224 0.31%
    08-22 1.3191 1.7183 0.24%
    08-21 1.3159 1.7151 0.07%
    08-20 1.3150 1.7142 0.05%
    08-19 1.3143 1.7135 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    0.69%
    1.54%
    2.26%
    2.91%
    8.16%
    11.73%
    14.21%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    677 | 788
    66 | 788
    161 | 776
    157 | 738
    135 | 728
    101 | 695
    48 | 600
    41 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.13%
    2023-12-311.41%
    2023-06-301.50%
    2022-12-310.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
48 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 21:21
106 0 為什么有盈利，收益還是負(fù)素？ 基民JnhUoF 07-24 15:02
189 0 公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
202 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第二季度 基金資訊 07-18 18:35
244 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加國泰海通證 基金資訊 07-18 07:28
207 0 公告關(guān)于國壽安保尊享債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 07-01 07:25
350 0 公告國壽安保尊享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:27
258 0 公告國壽安保尊享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 09:07
344 0 公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:57
342 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第一季度 基金資訊 04-21 19:11
365 1 這個(gè)基怎么沒人發(fā)言？ 天天理財(cái)理你 04-08 13:24
448 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜鹿蓟鹜ㄟ^證券公司交 基金資訊 03-29 09:51
373 0 公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
464 0 公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于終止“國壽安?；稹盇 基金資訊 03-22 08:43
1310 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶 基金資訊 01-27 06:55
2801 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加泰信財(cái)富基 基金資訊 01-24 07:48
866 0 公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:31
1364 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌 基金資訊 01-15 07:24
1350 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌 基金資訊 01-04 08:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1