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單位凈值 (2025-10-15)

1.25320.06%
近1月：0.36%
近1年：7.06%

累計凈值

1.4734
近3月：1.37%
近3年：13.98%

近6月：2.81%
成立來：55.31%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：58.39億元（2025-06-30）基金經理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2532 1.4734 0.06%
    10-14 1.2524 1.4726 -0.13%
    10-13 1.2540 1.4742 0.02%
    10-10 1.2537 1.4739 -0.06%
    10-09 1.2544 1.4746 0.12%
    09-30 1.2529 1.4731 0.16%
    09-29 1.2509 1.4711 0.13%
    09-26 1.2493 1.4695 -0.01%
    09-25 1.2494 1.4696 0.05%
    09-24 1.2488 1.4690 0.10%
    09-23 1.2476 1.4678 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.36%
    1.37%
    2.81%
    4.14%
    7.06%
    11.99%
    13.98%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    596 | 796
    82 | 791
    117 | 775
    131 | 753
    104 | 718
    105 | 703
    64 | 604
    57 | 543
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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