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單位凈值 (2026-01-14)

1.27540.04%
近1月：1.33%
近1年：5.58%

累計凈值

1.4956
近3月：1.84%
近3年：17.14%

近6月：3.18%
成立來：58.06%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：65.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2754 1.4956 0.04%
    01-13 1.2749 1.4951 -0.12%
    01-12 1.2764 1.4966 0.24%
    01-09 1.2733 1.4935 0.14%
    01-08 1.2715 1.4917 0.13%
    01-07 1.2699 1.4901 0.06%
    01-06 1.2691 1.4893 0.13%
    01-05 1.2674 1.4876 0.22%
    12-31 1.2646 1.4848 0.04%
    12-30 1.2641 1.4843 0.03%
    12-29 1.2637 1.4839 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    1.33%
    1.84%
    3.18%
    0.85%
    5.58%
    13.70%
    17.14%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    138 | 791
    140 | 787
    124 | 767
    91 | 731
    148 | 793
    92 | 675
    62 | 568
    54 | 518
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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