基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.2489-0.06%
近1月：0.69%
近1年：8.21%

累計(jì)凈值

1.4691
近3月：1.96%
近3年：13.89%

近6月：2.39%
成立來：54.78%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：58.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.2489 1.4691 -0.06%
    08-28 1.2497 1.4699 -0.04%
    08-27 1.2502 1.4704 -0.39%
    08-26 1.2551 1.4753 0.04%
    08-25 1.2546 1.4748 0.14%
    08-22 1.2529 1.4731 0.14%
    08-21 1.2512 1.4714 0.06%
    08-20 1.2505 1.4707 0.05%
    08-19 1.2499 1.4701 0.06%
    08-18 1.2491 1.4693 0.02%
    08-15 1.2489 1.4691 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    0.69%
    1.96%
    2.39%
    3.78%
    8.21%
    11.19%
    13.89%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    647 | 857
    114 | 848
    143 | 829
    173 | 791
    97 | 781
    104 | 746
    70 | 644
    55 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:09
36 0 大盤震蕩同時(shí)債市也有回調(diào)，比起純債還是配置一些二級(jí) 榮幸的褚麗1 08-28 21:48
35 0 當(dāng)前債市回調(diào)或?yàn)榕渲枚?jí)債基的良機(jī)，中銀添利可通過 抱富抱富 08-28 17:36
38 0 債市有回調(diào)，比起純債可能比較適合配置一些混債，中銀 大襪子 08-28 17:34
34 0 最近債市有回調(diào)，比起純債，準(zhǔn)備來配置一些二級(jí)債了， 悠閑的高濤 08-28 17:29
30 0 債市回調(diào)，二級(jí)債還是必不可少的左右不虧，這只不錯(cuò)， 干練的董語鷹 08-28 16:51
56 0 今天跌了好多 基民999591Z67F 08-27 23:23
40 0 今天為什么大跌？ 土豆故鄉(xiāng)6649 08-27 19:59
126 0 公告關(guān)于中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者 基金資訊 08-19 07:10
265 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 08-11 07:17
2480 3 8.8債市產(chǎn)蛋預(yù)估:雙債維持偏晴震蕩天氣，今天能收 姚姚超會(huì)攢錢 08-08 18:04
218 1 公告關(guān)于中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者 基金資訊 08-07 15:45
3165 7 7.30早盤播報(bào)：利率債迎來小晴天，超跌反彈？ 姚姚超會(huì)攢錢 07-30 11:30
109 0 是不是在偷收益 燕雀安知鴻鵠之心 07-25 22:12
133 0 公告中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:06
142 0 最近債收益嘎嘎吃香啊，$中郵鑫溢中短債債券C$連漲 自然的苗瑤原 07-07 13:35
1021 11 2025.7.7債市早評(píng)：資金偏松，雙債偏晴！ 小涵妹妹 07-07 11:45
243 0 公告關(guān)于中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者 基金資訊 07-03 07:27
247 1 很垃圾的基金。持了兩個(gè)月沒漲什么。而且賣出的手續(xù)費(fèi) 金玉生財(cái)de達(dá)摩 07-02 08:27
4088 15 最近 A股牧牛童 06-26 17:36
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