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中海優(yōu)質(zhì)成長混合(前端：398001 后端：398002

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單位凈值 (2025-09-03): 0.3202-1.72%; 近1月：6.34%; 近1年：33.58%

累計凈值: 4.1637; 近3月：12.15%; 近3年：-11.72%

: 近6月：4.74%; 成立來：680.73%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：9.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：許定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
人福醫(yī)藥	3.93%	9.99%	股吧
海光信息	3.91%	-3.42%	股吧
航發(fā)科技	3.27%	-9.96%	股吧
兆易創(chuàng)新	3.19%	-2.79%	股吧
國光電氣	3.19%	-3.82%	股吧
融發(fā)核電	3.17%	-3.49%	股吧
洪都航空	3.10%	-8.49%	股吧
中金黃金	3.04%	2.31%	股吧
中國平安	3.02%	-1.50%	股吧
同仁堂	3.00%	-1.01%	股吧

前十持倉占比合計：32.82%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	0.3202	4.1637	-1.72%
09-02	0.3258	4.1776	-2.37%
09-01	0.3337	4.1973	1.18%
08-29	0.3298	4.1876	0.58%
08-28	0.3279	4.1829	1.93%
08-27	0.3217	4.1674	-1.59%
08-26	0.3269	4.1804	-1.68%
08-25	0.3325	4.1943	2.91%
08-22	0.3231	4.1709	1.60%
08-21	0.3180	4.1582	-0.69%
08-20	0.3202	4.1637	-0.12%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.47%	6.34%	12.15%	4.74%	7.85%	33.58%	-4.76%	-11.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1785 \| 2331	1302 \| 2324	1349 \| 2313	1847 \| 2292	1616 \| 2280	1119 \| 2243	1949 \| 2154	1676 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.66%	-2.36%	0.17%	13.96%	-8.77%	-5.35%	-6.43%	-16.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1437 \| 2353	2068 \| 2331	1020 \| 2336	404 \| 2322	2080 \| 2326	1674 \| 2322	1805 \| 2330	2100 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%	27.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1609 \| 2336	1364 \| 2330	1909 \| 2299	594 \| 2205	514 \| 2086	93 \| 1974	1584 \| 1913	119 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 521.95%
2024-12-31 454.79%
2024-06-30 482.61%
2023-12-31 624.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：該基金2010年表現(xiàn)優(yōu)秀，實現(xiàn)收益17.99%，同類排名前10%，近2年表現(xiàn)不佳，排名靠后。

報告期	基金換手率
2025-06-30	521.95%
2024-12-31	454.79%
2024-06-30	482.61%
2023-12-31	624.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-03-14~至今	許定晴	5年又175天	-1.01%
2020-03-07~2020-03-13	于航許定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春暉于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春暉	8天	-2.69%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
489	4	為最優(yōu)秀的基金經(jīng)理點。4年多了，贏利負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)	笑哈哈青蘋果	09-04 11:30
19	0	大長時你慢悠悠，大跌時你沖在前跌的不亦樂呼！大家不	基民96N290836m	09-04 11:26
32	0	2007年一元買的，拿了18年，變成0.32元。	股友Q8YeoW	09-04 09:11
83	2	看看，又是跌的比別人多，漲的比別人少，許奶奶，這究	基民M6ap29	09-04 06:58
58	1	18年前1元買入，拿了18年變成0.32元?？吹降?/a>	股友Q8YeoW	09-03 15:53
109	1	【AI速看】閱兵行情怎么看？	直播AI速看小助理	09-02 22:52
37	0	這是啥操作	基民TXka6Z	09-02 20:16
78	1	……	韶關(guān)WMR	09-02 07:23
58	0	不要說其他基就是同中海分紅基金都跟不上，怎么不同人	紅日路繞一路高升	09-01 22:42
54	0	到現(xiàn)在你任職回報還是負(fù)增長，可笑嗎？你還硬撐著不走	基民WD	09-01 21:32
55	0	今天都大漲，為何你漲就象一個形式？就漲那么幾十元，	基民l1vUSs	09-01 20:40
327	1	從她接手后就暴跌，這是什么操盤手，水平太差	基民VtmvkQ	09-01 20:30
74	0	又是漲幅相差一倍，中海分紅與優(yōu)質(zhì)成長在低位時也是一	基民M6ap29	09-01 20:28
42	0	人福醫(yī)藥給你什么好處，你選人福醫(yī)藥這垃圾股。許定晴	股友1I639w5023	09-01 13:25
66	0	割肉賣了25000塊錢，到現(xiàn)在都不能回本兒，還能有	CRY	09-01 12:15
51	0	起不了陽，的身子。	笑哈哈青蘋果	09-01 11:24
45	0	太的身子，起不了陽。	笑哈哈青蘋果	09-01 11:23
143	2	大家打熱線投訴	基民aBOgxu	09-01 00:41
182	2	許經(jīng)理，希望你改變你投資理念和投資方式，市場大好，	股友I3Y1138996	09-01 00:29
302	0	本來挺好的一個基金，自從換了這個許，就一直大幅虧損	基民VtmvkQ	09-01 00:28

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招商中證白酒指數(shù)(LO	10268人
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派現(xiàn)金0.1800元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.1820元
2020-08-27	每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0680元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.1800元
2015-04-01	每份派現(xiàn)金0.0900元
2014-03-21	每份派現(xiàn)金0.0210元
2011-03-07	每份派現(xiàn)金0.0150元
2010-03-10	每份派現(xiàn)金0.2200元
2008-12-22	每份派現(xiàn)金0.0030元
2007-10-19	每份基金份額折算2.4891份

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基金數(shù)據(jù)

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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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