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廣發(fā)集利一年定開債A(000267
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.11000.00%
近1月：0.63%
近1年：3.37%

累計凈值

1.7600
近3月：1.64%
近3年：13.65%

近6月：0.73%
成立來：99.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.91億元（2025-03-31）基金經理：代宇
成 立 日：2013-08-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-14～2026-01-27/2026-01-14～...
預估開放申購時間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1100 1.7600 0.00%
    06-27 1.1100 1.7600 --
    06-20 1.1110 1.7610 --
    06-13 1.1080 1.7580 --
    06-06 1.1040 1.7540 --
    05-30 1.1030 1.7530 --
    05-23 1.1020 1.7520 --
    05-16 1.0990 1.7490 --
    05-09 1.0990 1.7490 --
    04-30 1.0970 1.7470 --
    04-25 1.0950 1.7450 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.63%
    1.64%
    0.73%
    0.73%
    3.37%
    10.35%
    13.65%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    99 | 3409
    224 | 3340
    1713 | 3265
    1713 | 3265
    906 | 3018
    126 | 2462
    162 | 2097
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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